Сравнение AAPY с APLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).
AAPY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPY или APLY.
Корреляция
Корреляция между AAPY и APLY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и APLY
Основные характеристики
AAPY:
0.86
APLY:
1.22
AAPY:
1.24
APLY:
1.70
AAPY:
1.18
APLY:
1.23
AAPY:
1.22
APLY:
1.46
AAPY:
3.14
APLY:
4.66
AAPY:
4.98%
APLY:
4.44%
AAPY:
18.18%
APLY:
16.95%
AAPY:
-12.77%
APLY:
-15.85%
AAPY:
-5.43%
APLY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 21.12%.
AAPY
15.55%
3.14%
10.88%
15.60%
N/A
N/A
APLY
21.12%
8.04%
16.81%
20.69%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и APLY
И AAPY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAPY c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и APLY
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что меньше доходности APLY в 24.43%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 10.50% | 2.17% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 24.43% | 14.36% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и APLY
Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.77%, что меньше максимальной просадки APLY в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и APLY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.