Сравнение AAPY с APLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).
AAPY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPY или APLY.
Корреляция
Корреляция между AAPY и APLY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и APLY
Основные характеристики
AAPY:
0.57
APLY:
0.40
AAPY:
0.94
APLY:
0.74
AAPY:
1.15
APLY:
1.11
AAPY:
0.51
APLY:
0.35
AAPY:
2.02
APLY:
1.38
AAPY:
7.41%
APLY:
7.91%
AAPY:
26.18%
APLY:
27.28%
AAPY:
-29.22%
APLY:
-31.09%
AAPY:
-16.97%
APLY:
-17.36%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPY показывает доходность -15.01%, а APLY немного ниже – -15.26%.
AAPY
-15.01%
-3.61%
-9.67%
13.46%
N/A
N/A
APLY
-15.26%
-3.30%
-9.90%
9.25%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и APLY
И AAPY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AAPY и APLY
AAPY
APLY
Сравнение AAPY c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и APLY
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.18%, что меньше доходности APLY в 30.30%
TTM | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 22.18% | 17.15% | 2.17% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 30.30% | 24.95% | 14.36% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и APLY
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки APLY в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и APLY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 18.65%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.