PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с GOOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

AAPY и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPY и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPY и GOOP

2026 (YTD)202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.87%5.04%20.54%4.13%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%27.67%6.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPY показывает доходность -7.87%, а GOOP немного выше – -7.56%.

AAPY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.45%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAGAAPY с AMZP
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPYGOOP с OEF

Сравнение комиссий AAPY и GOOP

И AAPY, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.

AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Доходность на риск

AAPY vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPYGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

2.41

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

3.20

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

3.03

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

12.30

-11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPYGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.41

-2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.26

-0.79

Корреляция

Корреляция между AAPY и GOOP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и GOOP

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что сопоставимо с доходностью GOOP в 13.52%

TTM202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.53%12.66%17.15%2.16%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и GOOP

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPYGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-27.49%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-23.32%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-15.24%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-6.44%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

5.75%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и GOOP

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 6.58%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPYGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

11.35%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

20.01%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

28.37%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

24.75%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

24.75%

-2.49%