Сравнение AAPL с SMCI
AAPL (Apple Inc) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL in Consumer Electronics, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, AAPL returned 30.70%/yr vs 28.09%/yr for SMCI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -18.59%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 30.70% против 28.09% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 9.59%
- 6 месяцев
- 28.05%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 30.70%
- Всё время*
- 19.46%
SMCI
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -22.28%
- 6 месяцев
- -26.99%
- С начала года
- -18.59%
- 1 год
- -53.97%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- 46.65%
- 10 лет*
- 28.09%
- Всё время*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам AAPL и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 20.35% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -18.59% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between AAPL and SMCI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between AAPL and SMCI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.80T
SMCI:
$15.41B
AAPL:
$8.25
SMCI:
$2.66
AAPL:
39.60
SMCI:
8.97
AAPL:
5.21
SMCI:
0.20
AAPL:
10.75
SMCI:
0.47
AAPL:
45.29
SMCI:
2.12
AAPL:
$451.44B
SMCI:
$33.70B
AAPL:
$216.07B
SMCI:
$2.83B
AAPL:
$153.63B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. SMCI — Ранг доходности на риск
AAPL
SMCI
Сравнение AAPL c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.92 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.82 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -1.27 | +10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и SMCI
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -84.84% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -66.18% | +52.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -84.84% | +51.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -84.84% | +51.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -84.84% | +46.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -79.94% | +77.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.54% | -32.20% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 42.59% | -36.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и SMCI
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 10.61%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 25.95%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 25.95% | -15.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 79.52% | -60.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 87.18% | -62.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 87.36% | -59.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 71.08% | -42.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и SMCI
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и SMCI
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and SMCI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (25.95%) compared to AAPL (10.61%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs SMCI's -84.84%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор