PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAON с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAON с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAON (AAON, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. AAON operates in Building Products & Equipment (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, AAON returned 22.66%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAON и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAON, Inc. (AAON) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAON показывает доходность 67.13%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAON имеют среднегодовую доходность 22.66%, а акции PGR немного впереди с 23.64%.

AAON

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.06%
С начала года
67.13%
6 месяцев
63.53%
1 год
75.00%
3 года*
25.97%
5 лет*
24.79%
10 лет*
22.66%

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAON и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAON
AAON, Inc.		67.13%-34.91%59.88%47.86%-4.55%19.84%35.71%41.88%-3.59%11.84%
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between AAON and PGR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1992 г.

0.21

The correlation between AAON and PGR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AAON:

$1.42

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

AAON:

89.43

PGR:

10.56

Коэффициент PEG

AAON:

3.57

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

AAON:

6.53

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

AAON:

$1.62B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAON:

$424.33M

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

AAON:

$228.54M

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAON, Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с AAON:
AAON с FIXAAON с CARRAAON с TTAAON с SPYAAON с NBNAAON с COSTAAON с VOO
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

AAON vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAON
Ранг доходности на риск AAON: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAON: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAON c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAONPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.87

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-1.13

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.87

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.80

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

-1.23

+6.94

AAON vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAON и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAON и PGR

Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAONPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.03%

-71.06%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.75%

-24.30%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.86%

-30.35%

-18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.86%

-30.35%

-18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

-30.35%

-18.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-25.70%

+11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-14.53%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.70%

15.96%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AAON и PGR

AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAONPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.31%

7.54%

+8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.82%

16.87%

+28.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.78%

22.55%

+39.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.77%

24.55%

+21.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.45%

24.48%

+15.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAON и PGR

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PGR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAON
AAON, Inc.		0.31%0.52%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAON и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
496.94M
22.74B
(AAON) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAON и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AAON, Inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
25.2%
29.3%
Активы портфеля
AAON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

AAON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

AAON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

AAON and PGR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAON has higher volatility (16.31%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, AAON dropped -76.03% vs PGR's -71.06%.

AAON currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAON и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор