Сравнение AAON с HUBS
AAON (AAON, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. AAON operates in Building Products & Equipment (Industrials), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AAON returned 22.66%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAON и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAON показывает доходность 67.13%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции AAON превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 22.66% против 14.57% соответственно.
AAON
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 67.13%
- 6 месяцев
- 63.53%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 24.79%
- 10 лет*
- 22.66%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам AAON и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 67.13% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between AAON and HUBS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.27 |
The correlation between AAON and HUBS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAON:
$10.58B
HUBS:
$9.88B
AAON:
$1.42
HUBS:
$1.91
AAON:
89.43
HUBS:
98.67
AAON:
3.57
HUBS:
0.11
AAON:
6.53
HUBS:
3.00
AAON:
11.32
HUBS:
4.95
AAON:
$1.62B
HUBS:
$3.30B
AAON:
$424.33M
HUBS:
$2.76B
AAON:
$228.54M
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAON vs. HUBS — Ранг доходности на риск
AAON
HUBS
Сравнение AAON c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAON | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.77 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.99 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -1.66 | +7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAON и HUBS
Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, примерно равная максимальной просадке HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAON | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -78.99% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.75% | -68.09% | +37.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -78.16% | +29.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -78.99% | +30.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -78.99% | +30.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -77.94% | +63.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -23.21% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 40.95% | -28.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и HUBS
Текущая волатильность для AAON, Inc. (AAON) составляет 16.31%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что AAON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAON | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 27.45% | -11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 55.03% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.78% | 62.97% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.77% | 55.02% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.45% | 50.98% | -10.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и HUBS
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAON и HUBS
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
AAON and HUBS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to AAON (16.31%). In terms of maximum drawdown, AAON dropped -76.03% vs HUBS's -78.99%.
AAON currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAON и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор