Сравнение AAGIY с TRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и The Travelers Companies, Inc. (TRV).
Доходность
Сравнение доходности AAGIY и TRV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGIY и TRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGIY AIA Group Ltd ADR | 9.14% | 46.33% | -12.94% | -20.35% | 12.33% | -16.82% | 18.71% | 30.08% | -2.70% | 56.35% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 0.53% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
Фундаментальные показатели
AAGIY:
$4.94
TRV:
$25.72
AAGIY:
9.07
TRV:
11.30
AAGIY:
0.79
TRV:
0.47
AAGIY:
1.98
TRV:
1.37
AAGIY:
$59.82B
TRV:
$48.41B
AAGIY:
$52.76B
TRV:
$15.60B
AAGIY:
$15.90B
TRV:
$10.06B
Доходность по периодам
С начала года, AAGIY показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у TRV с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции AAGIY уступали акциям TRV по среднегодовой доходности: 9.69% против 11.89% соответственно.
AAGIY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 16.31%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 9.69%
TRV
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAGIY vs. TRV — Ранг доходности на риск
AAGIY
TRV
Сравнение AAGIY c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGIY | TRV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.54 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 0.88 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.00 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 3.02 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGIY | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.54 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.75 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AAGIY и TRV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGIY и TRV
Дивидендная доходность AAGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности TRV в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGIY AIA Group Ltd ADR | 2.07% | 2.26% | 4.91% | 2.29% | 1.70% | 1.69% | 1.29% | 1.50% | 1.46% | 2.17% | 3.26% | 1.00% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.51% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок AAGIY и TRV
Максимальная просадка AAGIY за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGIY и TRV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGIY | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -55.11% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -11.59% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.45% | -18.90% | -35.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.79% | -46.28% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -6.55% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -11.16% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 3.84% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGIY и TRV
AIA Group Ltd ADR (AAGIY) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что AAGIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGIY | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 4.81% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 12.65% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 21.33% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.52% | 21.83% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 24.39% | +4.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAGIY и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIA Group Ltd ADR и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAGIY и TRV
AAGIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AIA Group Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 16.98B при выручке в 16.98B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TRV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.88B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
AAGIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AIA Group Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.37B при выручке в 16.98B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
TRV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.46B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
AAGIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AIA Group Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.70B при выручке в 16.98B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
TRV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.