Сравнение AAGIY с RYCEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY).
Доходность
Сравнение доходности AAGIY и RYCEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGIY и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGIY AIA Group Ltd ADR | 9.14% | 46.33% | -12.94% | -20.35% | 12.33% | -16.82% | 18.71% | 30.08% | -2.70% | 56.35% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 3.31% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
Фундаментальные показатели
AAGIY:
$117.73B
RYCEY:
$136.46B
AAGIY:
$4.94
RYCEY:
$0.99
AAGIY:
9.07
RYCEY:
16.40
AAGIY:
0.79
RYCEY:
0.03
AAGIY:
1.98
RYCEY:
3.42
AAGIY:
2.72
RYCEY:
50.15
AAGIY:
$59.82B
RYCEY:
$40.04B
AAGIY:
$52.76B
RYCEY:
$10.10B
AAGIY:
$15.90B
RYCEY:
$8.04B
Доходность по периодам
С начала года, AAGIY показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у RYCEY с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции AAGIY превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 9.69% против 6.60% соответственно.
AAGIY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 16.31%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 9.69%
RYCEY
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 61.94%
- 3 года*
- 108.63%
- 5 лет*
- 59.95%
- 10 лет*
- 6.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAGIY vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
AAGIY
RYCEY
Сравнение AAGIY c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGIY | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.67 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.23 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.11 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 10.76 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGIY | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.67 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.41 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.24 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между AAGIY и RYCEY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGIY и RYCEY
Дивидендная доходность AAGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности RYCEY в 0.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGIY AIA Group Ltd ADR | 2.07% | 2.26% | 4.91% | 2.29% | 1.70% | 1.69% | 1.29% | 1.50% | 1.46% | 2.17% | 3.26% | 1.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.84% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Просадки
Сравнение просадок AAGIY и RYCEY
Максимальная просадка AAGIY за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGIY и RYCEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGIY | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -99.07% | +43.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -21.75% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.45% | -62.01% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.79% | -94.64% | +38.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -79.49% | +70.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -84.27% | +69.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 6.28% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGIY и RYCEY
Текущая волатильность для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) составляет 8.91%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что AAGIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGIY | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 17.99% | -9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 25.74% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 37.34% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.52% | 42.69% | -12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 48.92% | -19.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAGIY и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIA Group Ltd ADR и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAGIY и RYCEY
AAGIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AIA Group Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 16.98B при выручке в 16.98B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
AAGIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AIA Group Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.37B при выручке в 16.98B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
AAGIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AIA Group Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.70B при выручке в 16.98B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.