PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAETX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAETX с URINX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AAETX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAETX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		-0.96%15.41%10.50%14.08%-14.74%12.79%14.81%19.64%-4.56%18.11%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		1.06%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, AAETX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции AAETX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 8.57% против 5.51% соответственно.

AAETX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.76%
1 год
12.59%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.57%

URINX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.72%
1 год
11.17%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с AAETX:
AAETX с VTHRXAAETX с ANWPXAAETX с AAGTXAAETX с AABTXAAETX с NDARXAAETX с AGTHXAAETX с MSFRX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с USSPXURINX с FBNDURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий AAETX и URINX

AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

AAETX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAETX
Ранг доходности на риск AAETX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAETX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAETX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAETXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.88

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.68

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.63

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

11.27

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAETX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAETX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAETXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.95

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.11

-0.61

Корреляция

Корреляция между AAETX и URINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и URINX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности URINX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		6.39%6.33%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.05%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и URINX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAETXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-15.27%

-34.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-3.92%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-15.27%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-15.27%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-2.38%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-1.93%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.03%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и URINX

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что AAETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAETXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.57%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

3.86%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

6.08%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

6.23%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

5.79%

+4.86%