- ISIN
- US02630T7129
- CUSIP
- 02630T712
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 1 февр. 2007 г.
- Регион
- Global (Broad Market)
- Категория
- Target Retirement Date
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $250
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class A (AAETX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции AAETX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAETX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,369.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class A (AAETX) показал доход в 7.02% с начала года и 13.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAETX составила 8.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class A
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 5.38%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 8.86%
- Всё время*
- 7.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AAETX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AAETX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.82% | 1.42% | -4.51% | 5.00% | 2.22% | 0.10% | -0.46% | 1.47% | 7.02% | ||||
| 2025 | 2.73% | 0.40% | -2.20% | 0.58% | 3.21% | 3.55% | 0.32% | 1.87% | 1.84% | 0.93% | 1.12% | 0.20% | 15.41% |
| 2024 | 0.37% | 1.98% | 2.30% | -3.08% | 2.81% | 1.48% | 2.22% | 2.06% | 1.68% | -1.88% | 2.30% | -2.01% | 10.50% |
| 2023 | 4.68% | -2.70% | 2.50% | 1.12% | -1.24% | 3.10% | 1.98% | -1.63% | -3.51% | -1.85% | 6.74% | 4.65% | 14.08% |
| 2022 | -3.99% | -1.87% | 0.24% | -6.01% | 0.82% | -5.97% | 4.81% | -3.12% | -7.17% | 4.18% | 5.85% | -2.52% | -14.74% |
| 2021 | -0.48% | 1.44% | 1.83% | 3.01% | 1.18% | 0.56% | 0.94% | 1.53% | -2.75% | 3.71% | -1.71% | 3.04% | 12.79% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class A has an annualized alpha of 0.84%, beta of 0.68, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2007.
- This fund participated in 77.28% of S&P 500 Index downside but only 72.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.84%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 72.06%
- Участие в снижении
- 77.28%
Комиссия
Комиссия AAETX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAETX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 54% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class A (AAETX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAETX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.50 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 10.58 | -1.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.18 | $0.64 | $0.43 | $0.64 | $1.15 | $0.60 | $0.60 | $0.59 | $0.36 | $0.43 | $0.67 |
Дивидендный доход | 5.91% | 6.33% | 3.73% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class A показал максимальную просадку в 49.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.49%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-22.37%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.01%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 4mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.06%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 2d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-12.76%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 15d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| AAETX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -56.78% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -9.10% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -18.90% | +10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -25.43% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -33.92% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -10.69% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.14% | -0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AAETX
Добавьте American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAETX