PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US02630T7129

CUSIP

02630T712

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

31 янв. 2007 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AAETX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Популярные сравнения:
AAETX с AAGTX AAETX с ANWPX AAETX с AABTX AAETX с NDARX AAETX с MSFRX AAETX с IVV AAETX с VTHRX AAETX с VTMFX AAETX с AGTHX AAETX с SCHD
Популярные сравнения:
AAETX с AAGTX AAETX с ANWPX AAETX с AABTX AAETX с NDARX AAETX с MSFRX AAETX с IVV AAETX с VTHRX AAETX с VTMFX AAETX с AGTHX AAETX с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) показал доход в 3.43% с начала года и 8.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAETX составила 7.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

AAETX

С начала года

3.43%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

2.48%

1 год

8.96%

3 года

8.39%

5 лет

8.60%

10 лет

7.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAETX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.73%0.40%-2.20%0.58%1.95%3.43%
20240.37%1.98%2.30%-3.08%2.81%1.48%2.22%2.06%1.68%-1.88%2.30%-2.01%10.50%
20234.68%-2.70%2.50%1.12%-1.24%3.10%1.98%-1.63%-3.51%-1.85%6.74%4.65%14.09%
2022-3.99%-1.87%0.24%-6.01%0.82%-5.97%4.81%-3.12%-7.17%4.18%5.85%-2.52%-14.74%
2021-0.48%1.44%1.83%3.01%1.18%0.56%0.94%1.53%-2.75%3.71%-1.71%3.04%12.79%
2020-0.40%-4.30%-8.37%7.85%3.57%1.89%3.65%3.71%-2.04%-1.83%8.22%3.23%14.81%
20195.24%1.88%1.63%2.16%-3.62%4.60%0.20%-0.74%0.75%1.62%2.26%2.38%19.64%
20184.09%-2.93%-1.17%0.35%0.90%0.07%1.85%0.40%0.20%-5.35%1.70%-4.36%-4.56%
20172.48%2.03%0.92%1.36%1.64%0.22%2.13%0.29%1.72%1.55%1.39%1.07%18.12%
2016-3.98%-0.52%5.73%1.23%0.57%0.48%2.97%-0.00%0.62%-1.63%0.87%1.03%7.31%
2015-0.79%3.97%-1.07%1.62%0.68%-1.81%1.23%-5.08%-2.56%5.99%-0.00%-1.57%0.14%
2014-2.59%4.48%-0.24%0.24%2.30%1.55%-1.76%2.80%-2.04%1.62%1.67%-1.14%6.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AAETX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AAETX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAETX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 26 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.97
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2030 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.64$0.64$0.43$0.64$1.15$0.60$0.60$0.59$0.36$0.43$0.67$0.51

Дивидендный доход

3.60%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.94%4.46%2.47%3.45%5.52%4.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2014$0.51$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 49.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds 2030 Target Date Retirement Fund составляет 1.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.35%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.86816 авг. 2012 г.1206
-22.36%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-21.01%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.547
-13.05%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.287
-12.76%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.300
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...