PortfoliosLab logo
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US02630T7129

CUSIP

02630T712

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

31 янв. 2007 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$250

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AAETX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2030 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) показал доход в 8.78% с начала года и 8.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAETX составила 3.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.61%.


AAETX

С начала года
8.78%
1 месяц
3.03%
6 месяцев
7.90%
1 год
8.09%
3 года*
7.48%
5 лет*
4.20%
10 лет*
3.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года
5.92%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
4.26%
1 год
11.91%
3 года*
16.90%
5 лет*
14.47%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAETX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

На основе ежедневных данных с февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.04%, а средняя месячная доходность — 0.75%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.73%0.40%-2.20%0.58%3.21%0.89%5.64%
20240.37%1.98%2.30%-3.08%2.81%1.48%2.22%2.06%1.68%-1.88%2.30%-5.49%6.57%
20234.68%-2.70%2.50%1.12%-1.24%3.10%1.98%-1.63%-3.51%-1.85%6.74%1.89%11.08%
2022-3.99%-1.87%0.24%-6.01%0.82%-5.97%4.81%-3.12%-7.17%4.18%5.85%-6.62%-18.32%
2021-0.48%1.44%1.83%3.01%1.18%0.56%0.94%1.53%-2.75%3.71%-1.71%-3.26%5.89%
2020-0.40%-4.30%-8.37%7.85%3.57%1.89%3.65%3.71%-2.04%-1.83%8.22%-0.36%10.82%
20195.24%1.88%1.63%2.16%-3.62%4.60%0.20%-0.74%0.75%1.62%2.26%-1.49%15.11%
20184.09%-2.93%-1.17%0.35%0.90%0.07%1.85%0.40%0.20%-5.35%1.70%-8.48%-8.67%
20172.48%2.03%0.92%1.36%1.64%0.22%2.13%0.29%1.72%1.55%1.39%-1.37%15.27%
2016-3.98%-0.52%5.73%1.23%0.57%0.48%2.97%0.00%0.62%-1.63%0.87%-2.34%3.73%
2015-0.79%3.97%-1.07%1.62%0.68%-1.81%1.23%-5.08%-2.56%5.99%-0.00%-6.66%-5.04%
2014-2.58%4.48%-0.24%0.24%2.30%1.55%-1.76%2.80%-2.04%1.62%1.67%-5.08%2.58%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AAETX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AAETX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAETX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 июл. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.84
  • За 5 лет: 0.39
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2030 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.64$0.64$0.43$0.64$1.15$0.60$0.60$0.59$0.36$0.43$0.67$0.51

Дивидендный доход

3.53%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.94%4.46%2.47%3.45%5.52%4.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2014$0.51$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 52.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds 2030 Target Date Retirement Fund составляет 1.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.59%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.105314 мая 2013 г.1392
-34.02%28 нояб. 2014 г.13512 июн. 2015 г.4752 мая 2017 г.610
-25.8%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-23.54%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.152
-14.47%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.2147 нояб. 2019 г.449
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...