American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX)
Информация о фонде
| ISIN | US02630T7129 |
|---|---|
| CUSIP | 02630T712 |
| Эмитент | American Funds |
| Дата выпуска | 31 янв. 2007 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $250 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Комиссия
Комиссия American Funds 2030 Target Date Retirement Fund составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2030 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund показал доход в 4.54% с начала года и -0.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds 2030 Target Date Retirement Fund составила 7.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.83%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | -0.39% | 1.70% |
| С начала года | 4.54% | 9.53% |
| 6 месяцев | 3.04% | 4.45% |
| 1 год | -0.89% | 1.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.38% | 9.10% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.43% | 9.83% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.68% | -2.70% | 2.50% | 1.12% | ||||||||
| 2022 | 4.18% | 5.85% | -2.52% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 0.11 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.27 |
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2030 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $1.15 | $0.60 | $0.60 | $0.59 | $0.36 | $0.43 | $0.67 | $0.64 | $0.42 | $0.49 |
Дивидендный доход | 4.20% | 4.39% | 6.75% | 3.97% | 4.55% | 5.34% | 3.08% | 4.43% | 7.32% | 7.05% | 5.04% | 7.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2012 | $0.49 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 48.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 485 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.17% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 485 | 8 февр. 2011 г. | 823 |
| -22.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -21.01% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.8% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 202 |
| -13.06% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
График волатильности
Текущая волатильность American Funds 2030 Target Date Retirement Fund составляет 1.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.