PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS02630T7129
CUSIP02630T712
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска31 янв. 2007 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$250
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AAETX составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AAETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Популярные сравнения: AAETX с AAGTX, AAETX с VTHRX, AAETX с VTMFX, AAETX с ANWPX, AAETX с MSFRX, AAETX с AGTHX, AAETX с NDARX, AAETX с AABTX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2030 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%260.00%270.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
239.29%
265.54%
AAETX (American Funds 2030 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund показал доход в 4.89% с начала года и 14.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds 2030 Target Date Retirement Fund составила 7.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.89%11.21%
1 месяц2.48%4.01%
6 месяцев10.33%16.58%
1 год14.47%26.14%
5 лет (среднегодовая)8.02%13.81%
10 лет (среднегодовая)7.11%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAETX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.37%1.98%2.30%-3.08%4.89%
20234.68%-2.70%2.50%1.12%-1.24%3.10%1.99%-1.63%-3.51%-1.85%6.74%4.65%14.08%
2022-3.99%-1.87%0.24%-6.01%0.82%-5.97%4.81%-3.12%-7.17%4.18%5.85%-2.52%-14.74%
2021-0.48%1.44%1.83%3.01%1.18%0.56%0.94%1.53%-2.75%3.71%-1.71%3.04%12.79%
2020-0.40%-4.30%-8.37%7.86%3.57%1.89%3.65%3.71%-2.04%-1.83%8.22%3.24%14.81%
20195.24%1.88%1.63%2.16%-3.62%4.60%0.20%-0.74%0.75%1.62%2.26%2.38%19.64%
20184.09%-2.93%-1.17%0.35%0.90%0.07%1.85%0.40%0.20%-5.35%1.70%-4.36%-4.56%
20172.48%2.03%0.92%1.36%1.64%0.22%2.13%0.29%1.72%1.55%1.39%1.07%18.11%
2016-3.98%-0.52%5.73%1.23%0.57%0.48%2.97%0.00%0.62%-1.63%0.87%1.03%7.31%
2015-0.79%3.97%-1.07%1.62%0.68%-1.81%1.23%-5.08%-2.56%5.99%-0.00%-1.57%0.14%
2014-2.58%4.48%-0.24%0.24%2.30%1.55%-1.76%2.80%-2.04%1.62%1.67%-0.16%7.90%
20133.86%0.57%2.56%2.68%0.81%-1.79%4.27%-2.01%4.45%3.58%1.97%3.34%26.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAETX среди mutual funds на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAETX, с текущим значением в 6565
AAETX (American Funds 2030 Target Date Retirement Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AAETX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAETX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAETX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAETX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAETX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAETX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAETX, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.59

Коэффициент Шарпа

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.97
2.52
AAETX (American Funds 2030 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2030 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.43$0.43$0.64$1.15$0.60$0.60$0.59$0.36$0.43$0.67$0.64$0.42

Дивидендный доход

2.56%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%5.04%3.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2013$0.42$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.70%
-0.31%
AAETX (American Funds 2030 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 48.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds 2030 Target Date Retirement Fund составляет 0.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.18%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4858 февр. 2011 г.823
-22.37%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-21.01%31 дек. 2021 г.19914 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.544
-17.8%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.202
-13.06%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.287

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds 2030 Target Date Retirement Fund составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.17%
3.10%
AAETX (American Funds 2030 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)