Good Dividend Stocks
All of them dividend stocks >1% except BRO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | Healthcare | 6.65% |
BRO Brown & Brown, Inc. | Financial Services | 6.90% |
CB Chubb Limited | Financial Services | 6.65% |
EG Everest Group Ltd | Financial Services | 6.65% |
GD General Dynamics Corporation | 6.65% | |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 6.65% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 6.65% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 6.65% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 6.65% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 6.65% |
ROST Ross Stores, Inc. | Consumer Cyclical | 6.65% |
SO The Southern Company | Utilities | 6.65% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 6.65% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 6.65% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 6.65% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Good Dividend Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 окт. 1995 г., начальной даты EG
Доходность по периодам
Good Dividend Stocks на 4 апр. 2025 г. показал доходность в 5.57% с начала года и доходность в 15.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| Good Dividend Stocks | -1.26% | 0.33% | -4.72% | 7.73% | 18.02% | 13.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
SO The Southern Company | 13.39% | 2.97% | 3.77% | 34.92% | 17.61% | 12.27% |
KO The Coca-Cola Company | 18.41% | 5.03% | 5.33% | 25.97% | 14.30% | 9.35% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -9.44% | -7.23% | -16.94% | -5.86% | 24.33% | 13.53% |
HD The Home Depot, Inc. | -7.92% | -6.16% | -12.52% | 1.35% | 17.63% | 14.66% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 7.29% | 14.36% | -8.08% | 19.43% | 20.51% | 18.30% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -5.72% | 1.33% | -23.90% | 4.20% | 8.26% | 11.51% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 22.14% | 4.41% | 19.26% | 46.38% | 31.10% | 23.53% |
GD General Dynamics Corporation | 2.87% | 7.50% | -9.10% | -5.70% | 19.39% | 9.58% |
WMT Walmart Inc. | -3.15% | -7.87% | 9.03% | 48.49% | 18.78% | 14.71% |
AMGN Amgen Inc. | 19.84% | -0.75% | -0.83% | 16.35% | 12.00% | 10.30% |
MCD McDonald's Corporation | 10.42% | 4.09% | 6.12% | 18.32% | 17.43% | 15.60% |
CB Chubb Limited | 9.81% | 6.78% | 5.50% | 20.27% | 26.30% | 12.72% |
EG Everest Group Ltd | 0.37% | 2.37% | -7.10% | -4.67% | 17.90% | 9.92% |
WM Waste Management, Inc. | 17.80% | 3.37% | 14.07% | 14.18% | 23.71% | 18.16% |
ROST Ross Stores, Inc. | -12.98% | -3.19% | -10.11% | -6.30% | 13.03% | 10.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Good Dividend Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.01% | -1.82% | -2.15% | 0.76% | -1.26% | ||||||||
| 2024 | 1.86% | 4.56% | 1.46% | -7.86% | 5.70% | 1.77% | 4.70% | 4.08% | 1.55% | -4.02% | 7.02% | -6.58% | 13.75% |
| 2023 | 0.57% | -4.50% | -1.20% | 2.87% | -3.61% | 6.78% | 3.09% | 2.13% | -4.49% | 1.62% | 7.87% | 3.18% | 14.28% |
| 2022 | -8.21% | -3.17% | 1.56% | 0.94% | -5.94% | -7.78% | 8.72% | 0.90% | -3.71% | 10.44% | 10.17% | -2.47% | -0.93% |
| 2021 | -6.01% | 2.63% | 6.81% | 7.87% | -1.62% | -1.24% | 0.83% | 0.08% | -5.15% | 8.03% | -1.23% | 7.11% | 18.11% |
| 2020 | -0.82% | -5.26% | -15.83% | 7.59% | 7.64% | -5.24% | 5.70% | 3.38% | 0.17% | -5.57% | 13.91% | 7.26% | 9.58% |
| 2019 | 7.26% | 2.35% | 0.12% | 4.08% | -3.82% | 6.43% | 4.60% | 1.76% | 1.45% | 1.02% | 4.32% | 1.42% | 35.16% |
| 2018 | 4.67% | -5.17% | -1.13% | 2.13% | -0.18% | 3.53% | 3.90% | 5.86% | 2.75% | -3.84% | -3.44% | -5.90% | 2.28% |
| 2017 | 0.81% | 4.26% | -1.54% | 1.52% | -0.19% | -3.54% | -0.65% | 2.58% | 5.79% | 1.05% | 10.30% | 2.92% | 25.11% |
| 2016 | 0.54% | -0.80% | 6.22% | -0.55% | -1.54% | 3.75% | 5.27% | -0.43% | 1.07% | -2.49% | 7.77% | -0.49% | 19.23% |
| 2015 | -2.10% | 9.50% | 0.04% | -4.73% | 0.01% | -0.25% | 6.80% | -6.18% | -0.47% | 5.21% | 2.16% | 1.84% | 11.28% |
| 2014 | -5.56% | 5.13% | 0.19% | -2.62% | 1.45% | -0.61% | -1.29% | 10.75% | 0.40% | 6.23% | 7.98% | 2.04% | 25.50% |
Комиссия
Комиссия Good Dividend Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Good Dividend Stocks составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 1.88 | 2.67 | 1.32 | 2.57 | 6.32 |
KO The Coca-Cola Company | 1.64 | 2.43 | 1.30 | 1.63 | 3.63 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -0.32 | -0.29 | 0.96 | -0.35 | -0.85 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.02 | 0.18 | 1.02 | 0.03 | 0.07 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.69 | 1.07 | 1.15 | 0.77 | 1.86 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.14 | 0.32 | 1.05 | 0.10 | 0.21 |
BRO Brown & Brown, Inc. | 2.64 | 3.51 | 1.45 | 4.08 | 11.83 |
GD General Dynamics Corporation | -0.27 | -0.24 | 0.97 | -0.24 | -0.54 |
WMT Walmart Inc. | 2.26 | 2.99 | 1.41 | 2.51 | 8.95 |
AMGN Amgen Inc. | 0.60 | 1.04 | 1.14 | 0.69 | 1.64 |
MCD McDonald's Corporation | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 1.01 | 3.21 |
CB Chubb Limited | 1.02 | 1.51 | 1.19 | 1.36 | 3.48 |
EG Everest Group Ltd | -0.24 | -0.16 | 0.98 | -0.32 | -0.68 |
WM Waste Management, Inc. | 0.73 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | 2.66 |
ROST Ross Stores, Inc. | -0.33 | -0.35 | 0.96 | -0.37 | -1.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Good Dividend Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.95% | 2.01% | 2.04% | 1.99% | 1.94% | 2.12% | 2.06% | 2.41% | 2.11% | 2.31% | 2.36% | 2.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SO The Southern Company | 3.11% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% |
KO The Coca-Cola Company | 2.69% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.04% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.54% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.55% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.84% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.45% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% |
GD General Dynamics Corporation | 2.11% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% |
WMT Walmart Inc. | 0.98% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
AMGN Amgen Inc. | 2.95% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% | 1.53% |
MCD McDonald's Corporation | 2.16% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% |
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% |
EG Everest Group Ltd | 2.21% | 2.14% | 1.92% | 1.96% | 2.26% | 2.65% | 2.08% | 2.43% | 2.28% | 2.17% | 2.18% | 1.88% |
WM Waste Management, Inc. | 1.30% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% |
ROST Ross Stores, Inc. | 1.15% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 0.88% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 0.88% | 0.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Good Dividend Stocks показал максимальную просадку в 41.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.
Текущая просадка Good Dividend Stocks составляет 2.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.7% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 194 | 28 дек. 2020 г. | 216 |
| -35.37% | 16 февр. 2007 г. | 518 | 9 мар. 2009 г. | 254 | 11 мар. 2010 г. | 772 |
| -26.55% | 20 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 61 | 6 янв. 1999 г. | 119 |
| -23.52% | 22 апр. 2002 г. | 225 | 12 мар. 2003 г. | 109 | 15 авг. 2003 г. | 334 |
| -23.21% | 3 янв. 2022 г. | 115 | 16 июн. 2022 г. | 112 | 25 нояб. 2022 г. | 227 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Good Dividend Stocks составляет 5.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SO | AMGN | UNH | LMT | EG | ROST | BRO | MCD | WM | KO | WMT | GD | CB | LOW | HD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO | 1.00 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.38 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.21 | 0.23 |
| AMGN | 0.22 | 1.00 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 |
| UNH | 0.22 | 0.29 | 1.00 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| LMT | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 1.00 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.53 | 0.30 | 0.25 | 0.28 |
| EG | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 1.00 | 0.28 | 0.36 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.53 | 0.28 | 0.28 |
| ROST | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.36 | 0.28 | 0.31 | 0.43 | 0.44 |
| BRO | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.30 | 1.00 | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.39 | 0.31 | 0.33 |
| MCD | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 1.00 | 0.30 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.36 |
| WM | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 1.00 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 |
| KO | 0.38 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.37 | 0.32 | 1.00 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.32 |
| WMT | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.36 | 0.27 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 1.00 | 0.28 | 0.30 | 0.42 | 0.47 |
| GD | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.53 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 1.00 | 0.36 | 0.32 | 0.34 |
| CB | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.53 | 0.31 | 0.39 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.36 | 1.00 | 0.33 | 0.34 |
| LOW | 0.21 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.43 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.42 | 0.32 | 0.33 | 1.00 | 0.71 |
| HD | 0.23 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.44 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.47 | 0.34 | 0.34 | 0.71 | 1.00 |