Main IRA

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
APO Apollo Global Management, Inc.	Financial Services	3%
ARES Ares Management Corporation	Financial Services	3%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	6%
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF	Derivative Income	2%
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF	Diversified Portfolio	3%
CEG Constellation Energy Corp	Utilities	3%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	3%
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF	Systematic Trend	4%
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	Gold	13%
HOOD Robinhood Markets, Inc.	Technology	4%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	Financials Equities	4%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	2%
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF	Cryptocurrency	1%
NRG NRG Energy, Inc.	Utilities	3%
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	Diversified Portfolio, Actively Managed	23%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	3%
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF	Derivative Income	6%
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF	Asia Pacific Equities	4%
SNOW Snowflake Inc.	Technology	4%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	3%
ZS Zscaler, Inc.	Technology	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Main IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2025 г., начальной даты BITY

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Main IRA	-0.17%	-5.01%	-9.51%	-9.65%	—	—	—	—
Активы портфеля:
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF	0.30%	-1.65%	-4.65%	-1.87%	32.47%	—	—	—
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF	0.38%	-3.54%	-5.11%	-4.79%	14.99%	—	—	—
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	-1.24%	-10.08%	2.45%	13.90%	81.54%	43.74%	—	—
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	0.44%	-3.79%	-3.80%	-2.28%	30.41%	15.66%	8.16%	—
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF	4.31%	2.25%	14.32%	13.55%	11.04%	15.93%	—	—
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF	-0.38%	-4.94%	-13.49%	-15.20%	-4.52%	9.54%	6.13%	8.97%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	-0.97%	-2.29%	7.34%	13.75%	65.77%	23.93%	13.58%	—
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	0.79%	-1.05%	-6.98%	-4.90%	35.62%	24.05%	13.97%	17.97%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	0.18%	-1.55%	-9.10%	-7.00%	13.79%	17.30%	9.41%	12.53%
HOOD Robinhood Markets, Inc.	-1.73%	-10.62%	-39.08%	-53.66%	99.65%	91.83%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Main IRA закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -3.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.84%	-2.69%	-6.60%	0.40%									-9.51%
2025				-0.28%	9.75%	7.11%	1.04%	0.97%	5.98%	3.56%	-1.24%	-1.26%	28.02%

Метрики бенчмарка

Main IRA: годовая альфа составляет -3.85%, бета — 1.11, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 30.04.2025.

Портфель участвовал в 161.09% снижения S&P 500 Index, но только в 112.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал отрицательную годовую альфу -3.85% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.11 и R² 0.75 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: -3.85%

Бета: 1.11

R²: 0.75

Участие в росте: 112.62%

Участие в снижении: 161.09%

Комиссия

Комиссия Main IRA составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

MAXI

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

CANQ

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

CTA

Simplify Managed Futures Strategy ETF

SMIN

iShares MSCI India Small-Cap ETF

BITY

Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF

QDVO

Amplify CWP Growth & Income ETF

IAI

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

GDE

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

NTSX

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF	63	1.12	1.77	1.25	2.09	7.72
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF	33	0.81	1.19	1.16	0.90	2.93
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	82	1.84	2.36	1.35	2.68	10.22
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	47	0.88	1.29	1.20	1.51	6.39
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF	21	0.43	0.68	1.09	0.71	1.23
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF	3	-0.55	-0.67	0.92	-0.39	-1.04
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	94	2.69	3.38	1.55	3.76	15.42
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	34	0.74	1.13	1.16	1.19	3.57
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	11	0.01	0.15	1.02	0.07	0.22
HOOD Robinhood Markets, Inc.	66	0.87	1.62	1.19	1.11	2.65

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Main IRA. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Main IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.88%	3.16%	2.80%	1.77%	1.42%	0.76%	0.85%	0.82%	0.84%	0.53%	1.22%	0.93%
Активы портфеля:
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF	11.13%	9.92%	2.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF	4.93%	5.02%	4.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	4.22%	4.32%	7.14%	2.22%	0.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	1.21%	1.14%	1.14%	1.21%	1.36%	0.82%	0.92%	1.42%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF	3.74%	3.19%	4.80%	7.78%	6.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF	2.33%	2.01%	6.84%	0.41%	0.01%	1.27%	1.06%	1.75%	1.68%	0.89%	2.30%	0.93%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.97%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	1.16%	0.95%	1.05%	1.80%	2.14%	1.31%	1.55%	1.52%	1.58%	1.37%	1.49%	1.31%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.60%	1.31%	1.42%	1.71%	2.04%	1.63%	2.03%	1.87%	2.08%	1.48%	21.10%	1.95%
HOOD Robinhood Markets, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Main IRA показал максимальную просадку в 15.04%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Main IRA составляет 12.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.04%	4 нояб. 2025 г.	99	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-3.08%	9 окт. 2025 г.	2	10 окт. 2025 г.	10	24 окт. 2025 г.	12
-2.71%	28 июл. 2025 г.	5	1 авг. 2025 г.	19	28 авг. 2025 г.	24
-2.28%	23 сент. 2025 г.	3	25 сент. 2025 г.	4	1 окт. 2025 г.	7
-1.98%	20 мая 2025 г.	2	21 мая 2025 г.	3	27 мая 2025 г.	5

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 21, при этом эффективное количество активов равно 10.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CTA	LLY	SMIN	NRG	APO	CEG	PANW	GDE	ZS	ARES	SNOW	BITY	AVDV	CRWD	XLF	HOOD	MAXI	IAI	QDVO	CANQ	NTSX	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.04	0.22	0.34	0.42	0.44	0.40	0.33	0.46	0.38	0.49	0.42	0.47	0.59	0.45	0.68	0.57	0.59	0.72	0.88	0.88	0.90	0.84
CTA	-0.04	1.00	-0.17	0.03	0.03	0.05	0.10	0.06	0.29	-0.05	0.03	-0.01	0.07	0.15	0.04	-0.09	0.02	0.08	-0.07	-0.04	-0.01	-0.06	0.11
LLY	0.22	-0.17	1.00	0.20	-0.02	0.01	-0.02	0.09	0.14	0.10	0.03	0.05	0.00	0.24	0.08	0.23	0.11	0.08	0.14	0.14	0.17	0.25	0.22
SMIN	0.34	0.03	0.20	1.00	0.15	0.12	0.11	0.17	0.22	0.13	0.12	0.11	0.17	0.36	0.11	0.23	0.14	0.22	0.22	0.35	0.32	0.33	0.34
NRG	0.42	0.03	-0.02	0.15	1.00	0.13	0.67	0.02	0.22	0.12	0.20	0.21	0.28	0.26	0.22	0.17	0.33	0.30	0.37	0.45	0.42	0.34	0.48
APO	0.44	0.05	0.01	0.12	0.13	1.00	0.16	0.15	0.09	0.15	0.67	0.13	0.26	0.22	0.20	0.57	0.27	0.34	0.50	0.33	0.28	0.41	0.43
CEG	0.40	0.10	-0.02	0.11	0.67	0.16	1.00	0.07	0.21	0.16	0.24	0.33	0.24	0.24	0.27	0.17	0.33	0.26	0.30	0.45	0.40	0.34	0.50
PANW	0.33	0.06	0.09	0.17	0.02	0.15	0.07	1.00	0.16	0.64	0.21	0.54	0.26	0.18	0.70	0.24	0.26	0.29	0.29	0.29	0.35	0.34	0.47
GDE	0.46	0.29	0.14	0.22	0.22	0.09	0.21	0.16	1.00	0.12	0.14	0.18	0.32	0.64	0.25	0.22	0.28	0.35	0.30	0.39	0.46	0.42	0.59
ZS	0.38	-0.05	0.10	0.13	0.12	0.15	0.16	0.64	0.12	1.00	0.29	0.63	0.29	0.20	0.74	0.23	0.35	0.30	0.39	0.35	0.43	0.44	0.55
ARES	0.49	0.03	0.03	0.12	0.20	0.67	0.24	0.21	0.14	0.29	1.00	0.28	0.29	0.29	0.29	0.54	0.41	0.34	0.59	0.41	0.37	0.47	0.53
SNOW	0.42	-0.01	0.05	0.11	0.21	0.13	0.33	0.54	0.18	0.63	0.28	1.00	0.34	0.18	0.61	0.23	0.38	0.32	0.40	0.43	0.44	0.41	0.59
BITY	0.47	0.07	0.00	0.17	0.28	0.26	0.24	0.26	0.32	0.29	0.29	0.34	1.00	0.31	0.34	0.24	0.57	0.93	0.47	0.46	0.44	0.45	0.60
AVDV	0.59	0.15	0.24	0.36	0.26	0.22	0.24	0.18	0.64	0.20	0.29	0.18	0.31	1.00	0.25	0.42	0.37	0.38	0.41	0.47	0.49	0.55	0.62
CRWD	0.45	0.04	0.08	0.11	0.22	0.20	0.27	0.70	0.25	0.74	0.29	0.61	0.34	0.25	1.00	0.19	0.39	0.36	0.36	0.45	0.47	0.46	0.63
XLF	0.68	-0.09	0.23	0.23	0.17	0.57	0.17	0.24	0.22	0.23	0.54	0.23	0.24	0.42	0.19	1.00	0.39	0.35	0.78	0.47	0.48	0.64	0.57
HOOD	0.57	0.02	0.11	0.14	0.33	0.27	0.33	0.26	0.28	0.35	0.41	0.38	0.57	0.37	0.39	0.39	1.00	0.58	0.68	0.61	0.55	0.54	0.72
MAXI	0.59	0.08	0.08	0.22	0.30	0.34	0.26	0.29	0.35	0.30	0.34	0.32	0.93	0.38	0.36	0.35	0.58	1.00	0.53	0.52	0.53	0.55	0.66
IAI	0.72	-0.07	0.14	0.22	0.37	0.50	0.30	0.29	0.30	0.39	0.59	0.40	0.47	0.41	0.36	0.78	0.68	0.53	1.00	0.63	0.60	0.67	0.75
QDVO	0.88	-0.04	0.14	0.35	0.45	0.33	0.45	0.29	0.39	0.35	0.41	0.43	0.46	0.47	0.45	0.47	0.61	0.52	0.63	1.00	0.86	0.79	0.79
CANQ	0.88	-0.01	0.17	0.32	0.42	0.28	0.40	0.35	0.46	0.43	0.37	0.44	0.44	0.49	0.47	0.48	0.55	0.53	0.60	0.86	1.00	0.83	0.80
NTSX	0.90	-0.06	0.25	0.33	0.34	0.41	0.34	0.34	0.42	0.44	0.47	0.41	0.45	0.55	0.46	0.64	0.54	0.55	0.67	0.79	0.83	1.00	0.83
Portfolio	0.84	0.11	0.22	0.34	0.48	0.43	0.50	0.47	0.59	0.55	0.53	0.59	0.60	0.62	0.63	0.57	0.72	0.66	0.75	0.79	0.80	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 апр. 2025 г.