Сравнение BTU с ARLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peabody Energy Corporation (BTU) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).
Доходность
Сравнение доходности BTU и ARLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTU и ARLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTU Peabody Energy Corporation | 10.89% | 44.18% | -12.80% | -7.03% | 162.36% | 317.84% | -73.57% | -67.32% | -21.62% | 27.00% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 21.66% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | -56.80% | -28.90% | -1.90% | -6.64% |
Фундаментальные показатели
BTU:
-$0.27
ARLP:
$2.42
BTU:
1.01
ARLP:
1.61
BTU:
$3.96B
ARLP:
$2.19B
BTU:
$434.90M
ARLP:
$468.42M
BTU:
$453.60M
ARLP:
$675.19M
Доходность по периодам
С начала года, BTU показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 21.66%.
BTU
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 146.28%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 62.63%
- 10 лет*
- —
ARLP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 21.66%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 50.44%
- 10 лет*
- 20.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTU vs. ARLP — Ранг доходности на риск
BTU
ARLP
Сравнение BTU c ARLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTU | ARLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.55 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 0.93 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 0.65 | +5.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 1.40 | +11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTU | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.55 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.46 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.38 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между BTU и ARLP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTU и ARLP
Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ARLP в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTU Peabody Energy Corporation | 0.91% | 1.01% | 1.43% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.43% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.07% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
Просадки
Сравнение просадок BTU и ARLP
Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и ARLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTU | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.07% | -90.52% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.83% | -17.63% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.44% | -29.13% | -38.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -4.90% | -15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.37% | -24.43% | -23.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.13% | 8.23% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTU и ARLP
Peabody Energy Corporation (BTU) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что BTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTU | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.71% | 7.14% | +14.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.27% | 16.03% | +26.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.43% | 23.50% | +39.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 34.67% | +36.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.11% | 50.46% | +27.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTU и ARLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peabody Energy Corporation и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTU и ARLP
BTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.30M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.1%.
ARLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 118.13M при выручке в 535.51M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
BTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в -26.10M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -2.6%.
ARLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 97.34M при выручке в 535.51M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
BTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -70.10M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
ARLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 82.67M при выручке в 535.51M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.