Сравнение BTU с ARLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peabody Energy Corporation (BTU) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTU или ARLP.
Основные характеристики
| BTU | ARLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.19% | 36.66% |
| Дох-ть за 1 год | 28.20% | 35.77% |
| Дох-ть за 3 года | 35.45% | 46.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.48% | 27.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 1.91 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 1.65 |
| Коэф-т Мартина | 2.48 | 5.57 |
| Индекс Язвы | 11.92% | 6.17% |
| Дневная вол-ть | 34.56% | 24.62% |
| Макс. просадка | -98.08% | -90.52% |
| Текущая просадка | -32.21% | -4.50% |
Фундаментальные показатели
| BTU | ARLP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.49B | $3.29B |
| EPS | $3.74 | $3.52 |
| Цена/прибыль | 7.67 | 7.30 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -1.04 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.27B | $2.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $566.90M | $576.84M |
| EBITDA (12 мес.) | $866.30M | $767.36M |
Корреляция
Корреляция между BTU и ARLP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BTU и ARLP
С начала года, BTU показывает доходность 19.19%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 36.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTU c ARLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTU и ARLP
Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ARLP в 10.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTU Peabody Energy Corporation | 0.78% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.43% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 10.90% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.55% | 8.86% | 19.74% | 5.75% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок BTU и ARLP
Максимальная просадка BTU за все время составила -98.08%, что больше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и ARLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTU и ARLP
Peabody Energy Corporation (BTU) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что BTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTU и ARLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peabody Energy Corporation и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности