Сравнение BTU с XELA
BTU (Peabody Energy Corporation) and XELA (Exela Technologies, Inc.) are both stocks. BTU operates in Thermal Coal (Energy), while XELA operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, BTU returned 14.05%/yr vs -97.03%/yr for XELA. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BTU и XELA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTU показывает доходность -22.82%, что значительно выше, чем у XELA с доходностью -97.27%.
BTU
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -34.52%
- С начала года
- -22.82%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.39%
XELA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -97.27%
- 6 месяцев
- -99.58%
- С начала года
- -97.27%
- 1 год
- -98.72%
- 3 года*
- -96.21%
- 5 лет*
- -97.03%
- 10 лет*
- -86.18%
- Всё время*
- -82.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $63.40M | $55.95M | $78.13M | |
| $0.38 | $1.77 | $7.11 |
Сравнение доходности по годам BTU и XELA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTU Peabody Energy Corporation | -22.82% | 44.18% | -12.80% | -7.03% | 162.36% | 317.84% | -73.57% | -67.32% | -21.62% | 31.10% |
XELA Exela Technologies, Inc. | -97.27% | -99.01% | -66.96% | -79.51% | -99.53% | -29.58% | 1.79% | -89.51% | -24.47% | -48.35% |
Correlation
The correlation between BTU and XELA is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
BTU:
$3.90B
XELA:
-$284.40M
BTU:
$260.30M
XELA:
-$43.97M
BTU:
$333.20M
XELA:
-$20.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTU vs. XELA — Ранг доходности на риск
BTU
XELA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTU c XELA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и Exela Technologies, Inc. (XELA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTU | XELA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 6.73 | -5.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.99 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -1.23 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTU и XELA
Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, примерно равная максимальной просадке XELA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и XELA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTU | XELA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.07% | -100.00% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.12% | -99.90% | +52.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.14% | -99.99% | +34.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.44% | -100.00% | +32.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.77% | -100.00% | +55.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.99% | -71.03% | +23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 79.15% | -55.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTU и XELA
Текущая волатильность для Peabody Energy Corporation (BTU) составляет 15.00%, в то время как у Exela Technologies, Inc. (XELA) волатильность равна 371.39%. Это указывает на то, что BTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XELA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTU | XELA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.00% | 371.39% | -356.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.91% | 808.05% | -766.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.15% | 5,950.85% | -5,892.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.99% | 2,581.57% | -2,518.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.38% | 1,817.40% | -1,740.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTU и XELA
Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как XELA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTU Peabody Energy Corporation | 1.32% | 1.01% | 1.43% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.43% | 1.59% |
XELA Exela Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTU и XELA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peabody Energy Corporation и Exela Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTU и XELA
BTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 108.60M при выручке в 973.30M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.
XELA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exela Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.21M при выручке в 39.62M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
BTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в -46.10M при выручке в 973.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
XELA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exela Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00K при выручке в 39.62M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
BTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -32.40M при выручке в 973.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
XELA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exela Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.89M при выручке в 39.62M, что соответствует чистой рентабельности -17.4%.
Часто задаваемые вопросы
BTU and XELA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XELA has higher volatility (371.39%) compared to BTU (15.00%). In terms of maximum drawdown, BTU dropped -98.07% vs XELA's -100.00%.
BTU currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTU и XELA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор