PortfoliosLab logo
Peabody Energy Corporation (BTU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US7045511000

CUSIP

704551100

Сектор

Energy

Отрасль

Thermal Coal

Дата IPO

22 мая 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.74B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.70

Коэффициент P/E

5.30

Общая выручка (12 мес.)

$4.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

$715.60M

EBITDA (12 мес.)

$902.70M

Годовой диапазон

$9.56 - $29.57

Целевая цена

$19.80

Процент коротких позиций

17.59%

Коэффициент коротких позиций

2.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Peabody Energy Corporation (BTU) показал доход в -29.06% с начала года и -33.74% за последние 12 месяцев.


BTU

С начала года

-29.06%

1 месяц

20.90%

6 месяцев

-44.44%

1 год

-33.74%

5 лет

39.00%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-13.32%-23.66%-1.74%-8.93%19.82%-29.06%
20249.79%-6.94%-2.06%-9.56%13.32%-10.73%0.41%5.77%13.37%-1.02%-8.97%-12.20%-12.80%
20235.56%-2.12%-6.23%-6.17%-24.15%19.27%3.60%-3.51%20.44%-9.23%1.40%2.01%-7.03%
20227.25%60.56%41.46%-7.70%4.28%-9.66%-1.59%17.48%0.65%-3.71%33.64%-17.28%162.36%
202158.92%12.27%-28.84%20.91%79.19%19.61%47.67%36.46%-7.45%-19.61%-16.23%1.10%317.84%
2020-25.88%-13.61%-50.34%16.89%-7.08%-8.57%8.33%-16.35%-11.88%-43.91%4.65%78.52%-73.57%
201917.13%-13.22%-2.27%1.55%-17.82%2.47%-12.61%-11.83%-20.13%-27.81%-8.07%-5.78%-67.32%
20182.64%1.02%-10.34%0.96%17.74%5.11%-6.57%-2.49%-13.73%-0.15%-12.16%-2.12%-21.62%
2017-18.03%-4.41%0.66%14.68%3.42%0.03%6.48%7.83%18.19%27.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTU составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BTU, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Peabody Energy Corporation (BTU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Peabody Energy Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.66
  • За 5 лет: 0.45
  • За всё время: -0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Peabody Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.30$0.30$0.23$0.00$0.00$0.00$2.41$0.49

Дивидендный доход

2.04%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Peabody Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.15
2024$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.13$1.85$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$2.41
2018$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.49

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Peabody Energy Corporation дивидендная доходность составляет 2.04%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Peabody Energy Corporation коэффициент выплат составляет 14.04%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Peabody Energy Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Peabody Energy Corporation показал максимальную просадку в 98.07%, зарегистрированную 10 нояб. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Peabody Energy Corporation составляет 64.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.07%15 июн. 2018 г.60710 нояб. 2020 г.
-25.77%4 апр. 2017 г.5723 июн. 2017 г.8625 окт. 2017 г.143
-13.95%16 февр. 2018 г.4016 апр. 2018 г.2317 мая 2018 г.63
-8.07%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.414 февр. 2018 г.13
-3.03%22 мая 2018 г.122 мая 2018 г.530 мая 2018 г.6

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Peabody Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Peabody Energy Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 520.0% выше.


-1.000.001.002.003.004.0020212022202320242025
0.25
0.04
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Peabody Energy Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Thermal Coal. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BTU в сравнении с другими компаниями отрасли Thermal Coal. В настоящее время у BTU коэффициент P/E составляет 5.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BTU по сравнению с другими компаниями отрасли Thermal Coal. В настоящее время у BTU коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BTU по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у BTU коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BTU по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у BTU коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию