PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTU с AR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTU с AR

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peabody Energy Corporation (BTU) и Antero Resources Corporation (AR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTU или AR.

Корреляция

Корреляция между BTU и AR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTU и AR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peabody Energy Corporation (BTU) и Antero Resources Corporation (AR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTU:

-0.74

AR:

0.27

Коэф-т Сортино

BTU:

-0.88

AR:

0.78

Коэф-т Омега

BTU:

0.90

AR:

1.11

Коэф-т Кальмара

BTU:

-0.49

AR:

0.27

Коэф-т Мартина

BTU:

-1.12

AR:

1.08

Индекс Язвы

BTU:

32.68%

AR:

15.27%

Дневная вол-ть

BTU:

51.80%

AR:

44.84%

Макс. просадка

BTU:

-98.07%

AR:

-98.97%

Текущая просадка

BTU:

-66.37%

AR:

-38.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTU:

$1.71B

AR:

$12.35B

EPS

BTU:

$2.70

AR:

$0.77

Коэффициент P/E

BTU:

5.21

AR:

51.65

Коэффициент PEG

BTU:

0.00

AR:

0.49

Коэффициент P/S

BTU:

0.41

AR:

2.68

Коэффициент P/B

BTU:

0.49

AR:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

BTU:

$4.19B

AR:

$4.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTU:

$715.60M

AR:

$5.14B

EBITDA (12 мес.)

BTU:

$902.70M

AR:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, BTU показывает доходность -32.24%, что значительно ниже, чем у AR с доходностью 13.47%.

BTU

С начала года

-32.24%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

-46.56%

1 год

-38.25%

3 года

-12.14%

5 лет

33.44%

10 лет

N/A

AR

С начала года

13.47%

1 месяц

15.54%

6 месяцев

24.59%

1 год

11.97%

3 года

4.07%

5 лет

66.48%

10 лет

0.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peabody Energy Corporation

Antero Resources Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTU и AR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTU
Ранг риск-скорректированной доходности BTU, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
AR
Ранг риск-скорректированной доходности AR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTU c AR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTU на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа AR равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTU и AR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTU и AR

Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как AR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BTU
Peabody Energy Corporation		2.14%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%0.00%0.00%0.00%
AR
Antero Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.58%0.99%2.20%

Просадки

Сравнение просадок BTU и AR

Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, примерно равная максимальной просадке AR в -98.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и AR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTU и AR

Peabody Energy Corporation (BTU) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Antero Resources Corporation (AR) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что BTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTU и AR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peabody Energy Corporation и Antero Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
937.00M
1.35B
(BTU) Общая выручка
(AR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTU и AR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Peabody Energy Corporation и Antero Resources Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
17.8%
93.4%
(BTU) Валовая рентабельность
(AR) Валовая рентабельность
BTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peabody Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 166.80M при выручке в 937.00M, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.

AR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Antero Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.

BTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peabody Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.90M при выручке в 937.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

AR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Antero Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.47M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

BTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peabody Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.30M при выручке в 937.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

AR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Antero Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 207.97M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.