Сравнение BTU с AR
BTU (Peabody Energy Corporation) and AR (Antero Resources Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — BTU in Thermal Coal, AR in Oil & Gas E&P. Over the past 5 years, BTU returned 25.66%/yr vs 18.18%/yr for AR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTU и AR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTU показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у AR с доходностью 0.73%.
BTU
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -23.95%
- 1 год
- 82.72%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- —
AR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- -18.04%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам BTU и AR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTU Peabody Energy Corporation | -21.16% | 44.18% | -12.80% | -7.03% | 162.36% | 317.84% | -73.57% | -67.32% | -21.62% | 31.10% |
AR Antero Resources Corporation | 0.73% | -1.68% | 54.54% | -26.82% | 77.09% | 221.10% | 91.23% | -69.65% | -50.58% | -16.70% |
Correlation
The correlation between BTU and AR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г. | 0.32 |
The correlation between BTU and AR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BTU:
-$0.44
AR:
$3.08
BTU:
0.73
AR:
1.88
BTU:
$3.86B
AR:
$5.76B
BTU:
$318.50M
AR:
$2.60B
BTU:
$401.20M
AR:
$1.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTU vs. AR — Ранг доходности на риск
BTU
AR
Сравнение BTU c AR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTU | AR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.66 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -1.02 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTU и AR
Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, примерно равная максимальной просадке AR в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и AR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTU | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.07% | -99.01% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.85% | -27.46% | -13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.14% | -33.19% | -31.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.44% | -58.39% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -48.51% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.04% | -61.30% | +13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.45% | 19.30% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTU и AR
Peabody Energy Corporation (BTU) имеет более высокую волатильность в 22.25% по сравнению с Antero Resources Corporation (AR) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что BTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTU | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.25% | 9.98% | +12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.81% | 26.76% | +15.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.67% | 38.69% | +21.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.22% | 48.14% | +18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.71% | 60.71% | +17.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTU и AR
Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как AR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTU Peabody Energy Corporation | 1.29% | 1.01% | 1.43% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.43% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTU и AR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peabody Energy Corporation и Antero Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTU и AR
BTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 49.70M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 4.9%.
AR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.82B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
BTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.20M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
AR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.45M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
BTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.40M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
AR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 535.22M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.
Часто задаваемые вопросы
BTU and AR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTU has higher volatility (22.25%) compared to AR (9.98%). In terms of maximum drawdown, BTU dropped -98.07% vs AR's -99.01%.
BTU currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTU и AR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор