Сравнение BTU с AR
BTU (Peabody Energy Corporation) and AR (Antero Resources Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — BTU in Thermal Coal, AR in Oil & Gas E&P. Over the past 5 years, BTU returned 31.49%/yr vs 23.26%/yr for AR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTU и AR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTU показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у AR с доходностью 7.66%.
BTU
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 25.23%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 135.71%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 31.49%
- 10 лет*
- —
AR
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- 23.26%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам BTU и AR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTU Peabody Energy Corporation | 5.65% | 44.18% | -12.80% | -7.03% | 162.36% | 317.84% | -73.57% | -67.32% | -21.62% | 27.00% |
AR Antero Resources Corporation | 7.66% | -1.68% | 54.54% | -26.82% | 77.09% | 221.10% | 91.23% | -69.65% | -50.58% | -16.45% |
Correlation
The correlation between BTU and AR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г. | 0.32 |
The correlation between BTU and AR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BTU:
-$0.44
AR:
$3.08
BTU:
0.98
AR:
2.01
BTU:
$3.86B
AR:
$5.76B
BTU:
$318.50M
AR:
$2.60B
BTU:
$401.20M
AR:
$1.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTU vs. AR — Ранг доходности на риск
BTU
AR
Сравнение BTU c AR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTU | AR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | -0.02 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | -0.03 | +8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTU | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | -0.01 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.05 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BTU и AR
Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, примерно равная максимальной просадке AR в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и AR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTU | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.07% | -99.01% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.67% | -31.77% | -8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.14% | -33.19% | -31.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.44% | -58.39% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.40% | -44.96% | +20.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.12% | -61.37% | +13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.79% | 20.53% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTU и AR
Peabody Energy Corporation (BTU) имеет более высокую волатильность в 17.87% по сравнению с Antero Resources Corporation (AR) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что BTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTU | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.87% | 10.09% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.98% | 26.99% | +13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.52% | 38.71% | +20.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.55% | 48.25% | +18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.79% | 60.71% | +17.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTU и AR
Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как AR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTU Peabody Energy Corporation | 0.96% | 1.01% | 1.43% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.43% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTU и AR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peabody Energy Corporation и Antero Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTU и AR
BTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 49.70M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 4.9%.
AR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.82B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
BTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.20M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
AR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.45M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
BTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.40M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
AR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 535.22M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.
Часто задаваемые вопросы
BTU and AR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTU has higher volatility (17.87%) compared to AR (10.09%). In terms of maximum drawdown, BTU dropped -98.07% vs AR's -99.01%.
BTU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTU и AR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор