PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTU с AR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTU с AR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peabody Energy Corporation (BTU) и Antero Resources Corporation (AR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTU или AR.

Корреляция

Корреляция между BTU и AR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTU и AR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peabody Energy Corporation (BTU) и Antero Resources Corporation (AR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.89%
57.60%
BTU
AR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTU:

-0.91

AR:

0.31

Коэф-т Сортино

BTU:

-1.32

AR:

0.71

Коэф-т Омега

BTU:

0.84

AR:

1.10

Коэф-т Кальмара

BTU:

-0.60

AR:

0.23

Коэф-т Мартина

BTU:

-1.54

AR:

0.93

Индекс Язвы

BTU:

29.68%

AR:

14.99%

Дневная вол-ть

BTU:

50.16%

AR:

45.00%

Макс. просадка

BTU:

-98.07%

AR:

-98.97%

Текущая просадка

BTU:

-70.04%

AR:

-45.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTU:

$1.54B

AR:

$10.99B

EPS

BTU:

$2.73

AR:

$0.18

Коэффициент P/E

BTU:

4.61

AR:

196.28

Коэффициент PEG

BTU:

0.00

AR:

0.39

Коэффициент P/S

BTU:

0.36

AR:

2.56

Коэффициент P/B

BTU:

0.42

AR:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

BTU:

$3.25B

AR:

$3.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTU:

$548.80M

AR:

$3.87B

EBITDA (12 мес.)

BTU:

$745.70M

AR:

$597.21M

Доходность по периодам

С начала года, BTU показывает доходность -39.64%, что значительно ниже, чем у AR с доходностью 0.80%.

BTU

С начала года

-39.64%

1 месяц

-8.31%

6 месяцев

-48.06%

1 год

-46.04%

5 лет

34.09%

10 лет

N/A

AR

С начала года

0.80%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

27.36%

1 год

4.53%

5 лет

74.47%

10 лет

-1.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTU и AR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTU
Ранг риск-скорректированной доходности BTU, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
AR
Ранг риск-скорректированной доходности AR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTU c AR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTU, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTU: -0.91
AR: 0.31
Коэффициент Сортино BTU, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTU: -1.32
AR: 0.71
Коэффициент Омега BTU, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTU: 0.84
AR: 1.10
Коэффициент Кальмара BTU, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTU: -0.60
AR: 0.29
Коэффициент Мартина BTU, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTU: -1.54
AR: 0.93

Показатель коэффициента Шарпа BTU на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа AR равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTU и AR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
0.31
BTU
AR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTU и AR

Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как AR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BTU
Peabody Energy Corporation		2.38%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%0.00%0.00%0.00%
AR
Antero Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.58%0.99%2.20%

Просадки

Сравнение просадок BTU и AR

Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, примерно равная максимальной просадке AR в -98.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и AR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.04%
-26.87%
BTU
AR

Волатильность

Сравнение волатильности BTU и AR

Peabody Energy Corporation (BTU) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с Antero Resources Corporation (AR) с волатильностью 24.71%. Это указывает на то, что BTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.13%
24.71%
BTU
AR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTU и AR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peabody Energy Corporation и Antero Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию