PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTU с EPAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTU с EPAM

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peabody Energy Corporation (BTU) и EPAM Systems, Inc. (EPAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTU или EPAM.

Корреляция

Корреляция между BTU и EPAM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTU и EPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peabody Energy Corporation (BTU) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTU:

-0.66

EPAM:

-0.07

Коэф-т Сортино

BTU:

-0.75

EPAM:

0.24

Коэф-т Омега

BTU:

0.91

EPAM:

1.03

Коэф-т Кальмара

BTU:

-0.44

EPAM:

-0.02

Коэф-т Мартина

BTU:

-1.03

EPAM:

-0.10

Индекс Язвы

BTU:

32.34%

EPAM:

18.52%

Дневная вол-ть

BTU:

51.63%

EPAM:

42.17%

Макс. просадка

BTU:

-98.07%

EPAM:

-80.02%

Текущая просадка

BTU:

-64.79%

EPAM:

-74.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTU:

$1.79B

EPAM:

$10.40B

EPS

BTU:

$2.70

EPAM:

$7.14

Коэффициент P/E

BTU:

5.45

EPAM:

25.71

Коэффициент PEG

BTU:

0.00

EPAM:

2.11

Коэффициент P/S

BTU:

0.43

EPAM:

2.14

Коэффициент P/B

BTU:

0.49

EPAM:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

BTU:

$4.19B

EPAM:

$4.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTU:

$715.60M

EPAM:

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

BTU:

$902.70M

EPAM:

$675.00M

Доходность по периодам

С начала года, BTU показывает доходность -29.06%, что значительно ниже, чем у EPAM с доходностью -21.48%.

BTU

С начала года

-29.06%

1 месяц

15.15%

6 месяцев

-44.44%

1 год

-33.65%

5 лет

37.16%

10 лет

N/A

EPAM

С начала года

-21.48%

1 месяц

24.76%

6 месяцев

-21.97%

1 год

-2.24%

5 лет

-3.45%

10 лет

10.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTU и EPAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTU
Ранг риск-скорректированной доходности BTU, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
EPAM
Ранг риск-скорректированной доходности EPAM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPAM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTU c EPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTU на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа EPAM равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTU и EPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTU и EPAM

Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как EPAM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
BTU
Peabody Energy Corporation		2.04%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%
EPAM
EPAM Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTU и EPAM

Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки EPAM в -80.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и EPAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTU и EPAM

Peabody Energy Corporation (BTU) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с EPAM Systems, Inc. (EPAM) с волатильностью 14.15%. Это указывает на то, что BTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTU и EPAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peabody Energy Corporation и EPAM Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
937.00M
1.30B
(BTU) Общая выручка
(EPAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTU и EPAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Peabody Energy Corporation и EPAM Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
17.8%
26.9%
(BTU) Валовая рентабельность
(EPAM) Валовая рентабельность
BTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peabody Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 166.80M при выручке в 937.00M, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.

EPAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 349.68M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

BTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peabody Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.90M при выручке в 937.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

EPAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.33M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

BTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peabody Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.30M при выручке в 937.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

EPAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.48M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.