Сравнение ZTS с GIS
ZTS (Zoetis Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ZTS returned 6.24%/yr vs -2.63%/yr for GIS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -36.21%, что значительно ниже, чем у GIS с доходностью -23.47%. За последние 10 лет акции ZTS превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 6.24% против -2.63% соответственно.
ZTS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -32.36%
- 1 год
- -50.83%
- 3 года*
- -20.79%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 6.24%
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
Сравнение доходности по годам ZTS и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.21% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between ZTS and GIS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ZTS:
$33.61B
GIS:
$18.72B
ZTS:
$6.04
GIS:
$4.08
ZTS:
13.17
GIS:
8.45
ZTS:
1.48
GIS:
3.64
ZTS:
3.66
GIS:
1.02
ZTS:
10.40
GIS:
2.00
ZTS:
$9.51B
GIS:
$18.37B
ZTS:
$6.73B
GIS:
$4.70B
ZTS:
$3.95B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. GIS — Ранг доходности на риск
ZTS
GIS
Сравнение ZTS c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTS | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 0.77 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.91 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.09 | -1.86 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTS и GIS
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -59.63% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.15% | -36.85% | -17.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -55.32% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -59.63% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -59.63% | -8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.20% | -56.70% | -9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -10.28% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.53% | 19.06% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и GIS
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 6.25% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 18.81% | +12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 23.96% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 21.14% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 22.10% | +5.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и GIS
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности GIS в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и GIS
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and GIS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (8.65%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs GIS's -59.63%.
GIS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.40 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор