Сравнение ZTS с DLR
ZTS (Zoetis Inc.) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while DLR operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, ZTS returned 6.24%/yr vs 9.89%/yr for DLR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и DLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -36.21%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 6.24% против 9.89% соответственно.
ZTS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -32.36%
- 1 год
- -50.83%
- 3 года*
- -20.79%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 6.24%
DLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 21.68%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам ZTS и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.21% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 19.87% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
Correlation
The correlation between ZTS and DLR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.30 |
The correlation between ZTS and DLR shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTS:
$6.04
DLR:
$4.53
ZTS:
13.17
DLR:
40.63
ZTS:
1.48
DLR:
1.09
ZTS:
3.66
DLR:
9.48
ZTS:
$9.51B
DLR:
$5.09B
ZTS:
$6.73B
DLR:
$1.67B
ZTS:
$3.95B
DLR:
$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. DLR — Ранг доходности на риск
ZTS
DLR
Сравнение ZTS c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTS | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.07 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.44 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.09 | 1.09 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTS и DLR
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и DLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -56.80% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.15% | -16.83% | -37.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -29.40% | -32.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -48.52% | -19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -48.52% | -19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.20% | -9.67% | -56.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -11.13% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.53% | 6.82% | +19.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и DLR
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 7.62% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 16.30% | +15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 22.76% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 28.58% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 28.19% | -1.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и DLR
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности DLR в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 1.99% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и DLR
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and DLR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (8.65%) compared to DLR (7.62%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs DLR's -56.80%.
DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и DLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор