PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFLX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NFLX и NVDA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NFLX с NVDA

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Netflix, Inc. (NFLX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFLX или NVDA.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFLX:

2.70

NVDA:

0.45

Коэф-т Сортино

NFLX:

3.31

NVDA:

1.22

Коэф-т Омега

NFLX:

1.44

NVDA:

1.15

Коэф-т Кальмара

NFLX:

4.29

NVDA:

1.02

Коэф-т Мартина

NFLX:

14.04

NVDA:

2.50

Индекс Язвы

NFLX:

5.86%

NVDA:

15.05%

Дневная вол-ть

NFLX:

32.38%

NVDA:

59.88%

Макс. просадка

NFLX:

-81.99%

NVDA:

-89.72%

Текущая просадка

NFLX:

-0.77%

NVDA:

-12.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$504.47B

NVDA:

$3.20T

EPS

NFLX:

$21.22

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

NFLX:

55.86

NVDA:

44.66

Коэффициент PEG

NFLX:

2.11

NVDA:

1.88

Коэффициент P/S

NFLX:

12.56

NVDA:

24.54

Коэффициент P/B

NFLX:

20.99

NVDA:

40.36

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$40.14B

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$18.82B

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$26.68B

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 29.70% против 74.49% соответственно.

NFLX

С начала года

32.99%

1 месяц

7.61%

6 месяцев

36.95%

1 год

83.28%

3 года

87.32%

5 лет

22.52%

10 лет

29.70%

NVDA

С начала года

-2.23%

1 месяц

18.27%

6 месяцев

-3.46%

1 год

23.35%

3 года

101.16%

5 лет

70.95%

10 лет

74.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

NVIDIA Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLX и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг риск-скорректированной доходности NFLX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFLX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и NVDA

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок NFLX и NVDA

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и NVDA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и NVDA

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.93%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
10.54B
39.33B
(NFLX) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFLX и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
50.1%
73.0%
(NFLX) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.28B при выручке в 10.54B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.35B при выручке в 10.54B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.89B при выручке в 10.54B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.