PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFLX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NFLX с NVDA

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Netflix, Inc. (NFLX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFLX или NVDA.

Корреляция

Корреляция между NFLX и NVDA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NFLX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%80,000.00%90,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
94,640.05%
40,782.78%
NFLX
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFLX:

3.16

NVDA:

0.46

Коэф-т Сортино

NFLX:

3.90

NVDA:

1.02

Коэф-т Омега

NFLX:

1.53

NVDA:

1.13

Коэф-т Кальмара

NFLX:

5.03

NVDA:

0.74

Коэф-т Мартина

NFLX:

17.54

NVDA:

1.88

Индекс Язвы

NFLX:

5.85%

NVDA:

14.46%

Дневная вол-ть

NFLX:

32.44%

NVDA:

59.76%

Макс. просадка

NFLX:

-81.99%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

NFLX:

0.00%

NVDA:

-25.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$481.63B

NVDA:

$2.66T

EPS

NFLX:

$21.16

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

NFLX:

53.48

NVDA:

37.05

Коэффициент PEG

NFLX:

2.01

NVDA:

1.53

Коэффициент P/S

NFLX:

11.99

NVDA:

20.38

Коэффициент P/B

NFLX:

19.94

NVDA:

33.53

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$40.14B

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$18.82B

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$22.73B

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -16.88%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 30.56% против 70.49% соответственно.

NFLX

С начала года

27.17%

1 месяц

22.09%

6 месяцев

49.92%

1 год

105.45%

5 лет

22.32%

10 лет

30.56%

NVDA

С начала года

-16.88%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

-15.92%

1 год

34.44%

5 лет

74.08%

10 лет

70.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLX и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг риск-скорректированной доходности NFLX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFLX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NFLX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NFLX: 3.16
NVDA: 0.46
Коэффициент Сортино NFLX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NFLX: 3.90
NVDA: 1.02
Коэффициент Омега NFLX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NFLX: 1.53
NVDA: 1.13
Коэффициент Кальмара NFLX, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NFLX: 5.03
NVDA: 0.74
Коэффициент Мартина NFLX, с текущим значением в 17.54, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
NFLX: 17.54
NVDA: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.16
0.46
NFLX
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и NVDA

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок NFLX и NVDA

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-25.30%
NFLX
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и NVDA

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 14.15%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.54%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.15%
25.54%
NFLX
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
10.54B
39.33B
(NFLX) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFLX и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
50.1%
73.0%
(NFLX) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.28B при выручке в 10.54B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.35B при выручке в 10.54B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.89B при выручке в 10.54B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.