Сравнение NFLX с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NFLX с TSLA

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Netflix, Inc. (NFLX) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFLX или TSLA.

Корреляция

Корреляция между NFLX и TSLA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NFLX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NFLX

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFLX:

1.55

TSLA:

0.87

Коэф-т Сортино

NFLX:

2.15

TSLA:

1.65

Коэф-т Омега

NFLX:

1.29

TSLA:

1.19

Коэф-т Кальмара

NFLX:

2.42

TSLA:

0.92

Коэф-т Мартина

NFLX:

8.47

TSLA:

3.09

Индекс Язвы

NFLX:

5.82%

TSLA:

19.55%

Дневная вол-ть

NFLX:

31.82%

TSLA:

69.16%

Макс. просадка

NFLX:

-81.99%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

NFLX:

-13.37%

TSLA:

-44.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$400.18B

TSLA:

$909.50B

EPS

NFLX:

$19.87

TSLA:

$2.04

Цена/прибыль

NFLX:

47.08

TSLA:

138.61

PEG коэффициент

NFLX:

1.69

TSLA:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$29.60B

TSLA:

$76.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$13.54B

TSLA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$19.38B

TSLA:

$11.83B

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -33.82%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 31.35% против 34.83% соответственно.

NFLX

С начала года

2.89%

1 месяц

-5.71%

6 месяцев

29.75%

1 год

45.55%

5 лет

20.52%

10 лет

31.35%

TSLA

С начала года

-33.82%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

11.06%

1 год

58.74%

5 лет

53.09%

10 лет

34.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLX и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFLX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NFLX: 1.55

TSLA: 0.87

Коэффициент Сортино

NFLX: 2.15

TSLA: 1.65

Коэффициент Омега

NFLX: 1.29

TSLA: 1.19

Коэффициент Кальмара

NFLX: 2.42

TSLA: 0.92

Коэффициент Мартина

NFLX: 8.47

TSLA: 3.09

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NFLX

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и TSLA

Ни NFLX, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NFLX и TSLA

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NFLX

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и TSLA

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 14.26%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 28.33%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NFLX

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NFLX с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NFLX и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLX и TSLA

NFLX

TSLA

Сравнение NFLX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и TSLA

Просадки

Сравнение просадок NFLX и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество