Сравнение ZIVB с CARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).
ZIVB и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и CARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIVB и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 20.26% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIVB показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 24.67%.
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и CARD
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Доходность на риск
ZIVB vs. CARD — Ранг доходности на риск
ZIVB
CARD
Сравнение ZIVB c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIVB | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.65 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.66 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.71 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.84 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.65 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.63 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и CARD составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и CARD
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и CARD
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и CARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIVB | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -93.51% | +56.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -77.41% | +54.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -90.63% | +61.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -66.65% | +53.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 65.69% | -55.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и CARD
Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 9.39%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIVB | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 24.83% | -15.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 52.66% | -37.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 82.45% | -52.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 80.91% | -51.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 80.91% | -51.02% |