Сравнение ZHDG с AIYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY).
ZHDG и AIYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и AIYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHDG и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 14.34% | 18.02% | 1.65% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.80%.
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHDG и AIYY
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AIYY в 0.99%.
Доходность на риск
ZHDG vs. AIYY — Ранг доходности на риск
ZHDG
AIYY
Сравнение ZHDG c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -1.07 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | -1.66 | +3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.77 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.86 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | -1.49 | +8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -1.07 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.93 | +1.26 |
Корреляция
Корреляция между ZHDG и AIYY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и AIYY
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности AIYY в 204.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и AIYY
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и AIYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHDG | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -79.48% | +56.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -68.33% | +59.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -78.38% | +72.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -38.37% | +29.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 39.39% | -37.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и AIYY
Текущая волатильность для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) составляет 4.62%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHDG | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 10.84% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 38.00% | -29.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 55.58% | -43.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 50.56% | -38.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 50.56% | -38.76% |