Сравнение ZD с CCI
ZD (Ziff Davis, Inc.) and CCI (Crown Castle Inc.) are both stocks. ZD operates in Advertising Agencies (Communication Services), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, ZD returned 1.46%/yr vs 1.91%/yr for CCI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZD и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZD показывает доходность 53.57%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции ZD уступали акциям CCI по среднегодовой доходности: 1.46% против 1.91% соответственно.
ZD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 21.80%
- 6 месяцев
- 44.02%
- С начала года
- 53.57%
- 1 год
- 72.90%
- 3 года*
- -10.19%
- 5 лет*
- -12.45%
- 10 лет*
- 1.46%
CCI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -7.69%
- 6 месяцев
- -10.76%
- С начала года
- -8.75%
- 1 год
- -20.40%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -13.10%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение доходности по годам ZD и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. | 53.57% | -35.31% | -19.12% | -15.06% | -28.65% | 50.14% | 4.25% | 36.49% | -5.54% | -6.48% |
CCI Crown Castle Inc. | -8.75% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between ZD and CCI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1999 г. | 0.23 |
The correlation between ZD and CCI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZD:
$1.99B
CCI:
$34.55B
ZD:
$1.15
CCI:
$2.42
ZD:
47.02
CCI:
32.67
ZD:
1.53
CCI:
8.21
ZD:
$1.39B
CCI:
$4.21B
ZD:
$1.03B
CCI:
$2.03B
ZD:
$307.62M
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZD vs. CCI — Ранг доходности на риск
ZD
CCI
Сравнение ZD c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ziff Davis, Inc. (ZD) и Crown Castle Inc. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZD | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.90 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.66 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | -1.05 | +7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZD и CCI
Максимальная просадка ZD за все время составила -97.28%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZD и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZD | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.28% | -97.52% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.79% | -31.07% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.55% | -31.81% | -32.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -55.48% | -24.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -55.48% | -24.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.41% | -52.46% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.47% | -26.00% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 19.51% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZD и CCI
Текущая волатильность для Ziff Davis, Inc. (ZD) составляет 9.88%, в то время как у Crown Castle Inc. (CCI) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что ZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZD | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 11.61% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.30% | 24.90% | +25.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.66% | 28.97% | +38.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.78% | 27.08% | +17.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.95% | 26.23% | +11.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZD и CCI
ZD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | 5.37% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
ZD Ziff Davis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.85% | 0.00% | 0.96% | 2.42% | 2.03% | 1.66% | 1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZD и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ziff Davis, Inc. и Crown Castle Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZD и CCI
ZD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.54M при выручке в 267.64M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ZD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.93M при выручке в 267.64M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
ZD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.26M при выручке в 267.64M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
ZD and CCI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (11.61%) compared to ZD (9.88%). In terms of maximum drawdown, ZD dropped -97.28% vs CCI's -97.52%.
ZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZD и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор