- ISIN
- US48123V1026
- CUSIP
- 48123V102
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Advertising Agencies
- Дата IPO
- 21 июл. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.99B
- Enterprise Value
- $2.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.15
- Коэффициент P/E
- 47.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $307.62M
- Годовой диапазон
- $22.45 - $54.75
- Целевая цена
- $48.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZD
Ziff Davis, Inc. (ZD) прибавил 53.6% с начала года. По цене $54 за акцию ZD торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $514.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ziff Davis, Inc. (ZD) показал доход в 53.57% с начала года и 72.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZD составила 1.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Ziff Davis, Inc.
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 21.80%
- 6 месяцев
- 44.02%
- С начала года
- 53.57%
- 1 год
- 72.90%
- 3 года*
- -10.19%
- 5 лет*
- -12.45%
- 10 лет*
- 1.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность ZD по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2001 г. с доходностью +244.9%, в то время как худший месяц был дек. 2000 г. с доходностью -54.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ZD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 февр. 2001 г. с доходностью +300.0%, в то время как худший день был 25 мая 2006 г. с доходностью -45.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.73% | -29.15% | 54.95% | 9.06% | -1.51% | 16.20% | 3.07% | 53.57% | |||||
| 2025 | -0.83% | -23.81% | -8.48% | -21.42% | 9.85% | -6.69% | 2.81% | 22.78% | -0.29% | -11.02% | -3.19% | 7.10% | -35.31% |
| 2024 | 0.31% | 2.02% | -8.32% | -20.51% | 14.97% | -4.44% | -13.02% | 2.07% | -0.43% | -4.91% | 27.19% | -7.66% | -19.12% |
| 2023 | 13.12% | -11.73% | -1.18% | -6.29% | -19.28% | 18.67% | 3.51% | -8.09% | -4.44% | -5.07% | 5.56% | 5.28% | -15.06% |
| 2022 | -5.23% | -4.25% | -3.80% | -8.70% | -13.60% | -2.37% | 9.88% | -5.63% | -11.39% | 13.01% | 19.21% | -14.26% | -28.65% |
| 2021 | 5.07% | 8.52% | 7.61% | 0.95% | 2.92% | 10.46% | 2.70% | -2.53% | -0.78% | 24.22% | -11.23% | -2.64% | 50.14% |
Метрики бенчмарка
Ziff Davis, Inc. has an annualized alpha of 25.54%, beta of 0.97, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 1999.
- This stock captured 127.53% of S&P 500 Index gains and 115.91% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.54%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 127.53%
- Участие в снижении
- 115.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZD имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ziff Davis, Inc. (ZD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.03 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 8.80 | -1.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ziff Davis, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.68 | $0.00 | $0.78 | $1.46 | $1.32 | $1.18 | $1.06 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.85% | 0.00% | 0.96% | 2.42% | 2.03% | 1.66% | 1.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ziff Davis, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.68 | $0.00 | $0.00 | $18.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ziff Davis, Inc. показал максимальную просадку в 97.28%, зарегистрированную 26 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.
Текущая просадка Ziff Davis, Inc. составляет 59.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.28%дек. 2000 г. | 1y 5mo | 1y 3mo | 2y 9moиюль 1999 г. - апр. 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-80.06%февр. 2026 г. | 4y 3mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-78.02%нояб. 2008 г. | 5y 2mo | 6y 14d | 11y 3moсент. 2003 г. - дек. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.45%июль 2020 г. | 6mo 8d | 6mo 3d | 1y 6dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-42.16%дек. 2002 г. | 1mo 21d | 3mo 7d | 4mo 28dокт. 2002 г. - март 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| ZD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.28% | -56.78% | -40.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.79% | -9.10% | -24.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.55% | -18.90% | -45.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -25.43% | -54.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -33.92% | -46.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.41% | -2.00% | -57.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.47% | -10.70% | -28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 2.10% | +8.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ziff Davis, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ziff Davis, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Advertising Agencies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZD в сравнении с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у ZD коэффициент P/E составляет 47.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZD по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у ZD коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZD по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у ZD коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZD
Добавьте Ziff Davis, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZD