Сравнение ZBRA с HUBB
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and HUBB (Hubbell Incorporated) are both stocks. ZBRA operates in Communication Equipment (Technology), while HUBB operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, ZBRA returned 15.95%/yr vs 18.87%/yr for HUBB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и HUBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям HUBB по среднегодовой доходности: 15.95% против 18.87% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- -15.65%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- -13.83%
- 10 лет*
- 15.95%
HUBB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 22.32%
- 10 лет*
- 18.87%
Сравнение доходности по годам ZBRA и HUBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 1.10% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
HUBB Hubbell Incorporated | 9.89% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | -24.61% | 18.83% |
Correlation
The correlation between ZBRA and HUBB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$12.43B
HUBB:
$25.87B
ZBRA:
$8.16
HUBB:
$16.89
ZBRA:
30.09
HUBB:
28.72
ZBRA:
2.25
HUBB:
4.34
ZBRA:
3.58
HUBB:
6.85
ZBRA:
$5.58B
HUBB:
$6.00B
ZBRA:
$2.65B
HUBB:
$2.13B
ZBRA:
$1.02B
HUBB:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. HUBB — Ранг доходности на риск
ZBRA
HUBB
Сравнение ZBRA c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | HUBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.49 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 4.16 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.91 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.77 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.66 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.66 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и HUBB
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и HUBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -41.63% | -31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -17.36% | -24.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -32.65% | -20.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -32.65% | -35.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -41.63% | -26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.06% | -12.75% | -47.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.68% | -7.42% | -20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.81% | 6.20% | +17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и HUBB
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 7.18% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.82% | 22.21% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.13% | 28.51% | +12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.27% | 29.17% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.26% | 28.77% | +10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и HUBB
ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBB Hubbell Incorporated | 1.15% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и HUBB
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
HUBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
HUBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
HUBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and HUBB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZBRA has higher volatility (15.85%) compared to HUBB (7.18%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs HUBB's -41.63%.
HUBB currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и HUBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор