PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZBRA с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZBRA с HUBB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Hubbell Incorporated (HUBB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZBRA или HUBB.

Корреляция

Корреляция между ZBRA и HUBB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZBRA и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZBRA:

-0.42

HUBB:

-0.34

Коэф-т Сортино

ZBRA:

-0.35

HUBB:

-0.10

Коэф-т Омега

ZBRA:

0.95

HUBB:

0.99

Коэф-т Кальмара

ZBRA:

-0.25

HUBB:

-0.25

Коэф-т Мартина

ZBRA:

-0.89

HUBB:

-0.57

Индекс Язвы

ZBRA:

18.15%

HUBB:

14.08%

Дневная вол-ть

ZBRA:

38.06%

HUBB:

34.45%

Макс. просадка

ZBRA:

-73.42%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

ZBRA:

-56.60%

HUBB:

-23.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZBRA:

$13.56B

HUBB:

$19.04B

EPS

ZBRA:

$10.56

HUBB:

$14.80

Коэффициент P/E

ZBRA:

25.26

HUBB:

24.10

Коэффициент PEG

ZBRA:

1.13

HUBB:

2.07

Коэффициент P/S

ZBRA:

2.65

HUBB:

3.40

Коэффициент P/B

ZBRA:

3.61

HUBB:

5.77

Общая выручка (12 мес.)

ZBRA:

$5.11B

HUBB:

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZBRA:

$2.47B

HUBB:

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

ZBRA:

$976.00M

HUBB:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, ZBRA показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью -14.54%.

ZBRA

С начала года

-30.94%

1 месяц

19.40%

6 месяцев

-33.21%

1 год

-15.54%

5 лет

2.55%

10 лет

9.62%

HUBB

С начала года

-14.54%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

-23.27%

1 год

-11.29%

5 лет

26.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZBRA и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBRA
Ранг риск-скорректированной доходности ZBRA, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZBRA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBRA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBRA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBRA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBRA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZBRA c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZBRA на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUBB равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBRA и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBRA и HUBB

ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

TTM202420232022202120202019201820172016
ZBRA
Zebra Technologies Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.42%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%

Просадки

Сравнение просадок ZBRA и HUBB

Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZBRA и HUBB

Zebra Technologies Corporation (ZBRA) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZBRA и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

900.00M1.00B1.10B1.20B1.30B1.40B1.50B20212022202320242025
1.31B
1.37B
(ZBRA) Общая выручка
(HUBB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZBRA и HUBB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zebra Technologies Corporation и Hubbell Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
49.3%
33.1%
(ZBRA) Валовая рентабельность
(HUBB) Валовая рентабельность
ZBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 645.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 451.20M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

ZBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 195.00M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

ZBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 169.70M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.