PortfoliosLab logo
Сравнение ZBRA с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ZBRA и HUBB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ZBRA и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZBRA:

-0.31

HUBB:

-0.04

Коэф-т Сортино

ZBRA:

-0.15

HUBB:

0.16

Коэф-т Омега

ZBRA:

0.98

HUBB:

1.02

Коэф-т Кальмара

ZBRA:

-0.18

HUBB:

-0.06

Коэф-т Мартина

ZBRA:

-0.61

HUBB:

-0.14

Индекс Язвы

ZBRA:

19.10%

HUBB:

14.49%

Дневная вол-ть

ZBRA:

40.15%

HUBB:

34.78%

Макс. просадка

ZBRA:

-73.42%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

ZBRA:

-53.75%

HUBB:

-16.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZBRA:

$14.45B

HUBB:

$20.85B

EPS

ZBRA:

$10.57

HUBB:

$14.80

Коэффициент P/E

ZBRA:

26.89

HUBB:

26.39

Коэффициент PEG

ZBRA:

1.25

HUBB:

2.29

Коэффициент P/S

ZBRA:

2.83

HUBB:

3.73

Коэффициент P/B

ZBRA:

3.99

HUBB:

6.39

Общая выручка (12 мес.)

ZBRA:

$5.11B

HUBB:

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZBRA:

$2.47B

HUBB:

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

ZBRA:

$976.00M

HUBB:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, ZBRA показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью -6.42%.


ZBRA

С начала года

-26.41%

1 месяц

15.42%

6 месяцев

-29.11%

1 год

-13.09%

3 года

-4.16%

5 лет

3.14%

10 лет

10.16%

HUBB

С начала года

-6.42%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

-15.25%

1 год

-4.22%

3 года

30.48%

5 лет

29.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Zebra Technologies Corporation

Hubbell Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZBRA и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZBRA
Ранг риск-скорректированной доходности ZBRA, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZBRA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBRA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBRA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBRA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBRA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZBRA c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ZBRA на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа HUBB равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBRA и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBRA и HUBB

ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM202420232022202120202019201820172016
ZBRA
Zebra Technologies Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated
1.30%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%

Просадки

Сравнение просадок ZBRA и HUBB

Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и HUBB.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ZBRA и HUBB

Zebra Technologies Corporation (ZBRA) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZBRA и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


900.00M1.00B1.10B1.20B1.30B1.40B1.50B20212022202320242025
1.31B
1.37B
(ZBRA) Общая выручка
(HUBB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZBRA и HUBB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zebra Technologies Corporation и Hubbell Incorporated.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
49.3%
33.1%
(ZBRA) Валовая рентабельность
(HUBB) Валовая рентабельность
ZBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 645.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 451.20M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

ZBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 195.00M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

ZBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 169.70M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.