PortfoliosLab logo
Сравнение ZBRA с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ZBRA и HUBB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ZBRA и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
274.45%
328.09%
ZBRA
HUBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZBRA:

-0.45

HUBB:

-0.27

Коэф-т Сортино

ZBRA:

-0.35

HUBB:

-0.07

Коэф-т Омега

ZBRA:

0.95

HUBB:

0.99

Коэф-т Кальмара

ZBRA:

-0.24

HUBB:

-0.23

Коэф-т Мартина

ZBRA:

-0.89

HUBB:

-0.53

Индекс Язвы

ZBRA:

18.01%

HUBB:

14.00%

Дневная вол-ть

ZBRA:

38.06%

HUBB:

34.46%

Макс. просадка

ZBRA:

-73.42%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

ZBRA:

-56.82%

HUBB:

-24.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZBRA:

$12.75B

HUBB:

$19.00B

EPS

ZBRA:

$10.57

HUBB:

$14.81

Коэффициент P/E

ZBRA:

23.72

HUBB:

24.03

Коэффициент PEG

ZBRA:

1.13

HUBB:

2.03

Коэффициент P/S

ZBRA:

2.49

HUBB:

3.40

Коэффициент P/B

ZBRA:

3.59

HUBB:

5.82

Общая выручка (12 мес.)

ZBRA:

$5.11B

HUBB:

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZBRA:

$2.47B

HUBB:

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

ZBRA:

$976.00M

HUBB:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, ZBRA показывает доходность -31.29%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью -15.05%.


ZBRA

С начала года

-31.29%

1 месяц

24.27%

6 месяцев

-33.19%

1 год

-17.06%

5 лет

1.79%

10 лет

11.08%

HUBB

С начала года

-15.05%

1 месяц

11.68%

6 месяцев

-23.58%

1 год

-9.40%

5 лет

26.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZBRA и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZBRA
Ранг риск-скорректированной доходности ZBRA, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZBRA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBRA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBRA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBRA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBRA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZBRA c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ZBRA на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа HUBB равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBRA и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.45
-0.27
ZBRA
HUBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBRA и HUBB

ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.


TTM202420232022202120202019201820172016
ZBRA
Zebra Technologies Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated
1.43%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%

Просадки

Сравнение просадок ZBRA и HUBB

Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-56.82%
-24.41%
ZBRA
HUBB

Волатильность

Сравнение волатильности ZBRA и HUBB

Zebra Technologies Corporation (ZBRA) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 15.11%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.84%
15.11%
ZBRA
HUBB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZBRA и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


900.00M1.00B1.10B1.20B1.30B1.40B1.50B20212022202320242025
1.31B
1.37B
(ZBRA) Общая выручка
(HUBB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZBRA и HUBB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zebra Technologies Corporation и Hubbell Incorporated.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
49.3%
33.1%
(ZBRA) Валовая рентабельность
(HUBB) Валовая рентабельность
ZBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 645.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 451.20M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

ZBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 195.00M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

ZBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 169.70M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.