PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBB с VRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBB с VRT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hubbell Incorporated (HUBB) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBB или VRT.

Корреляция

Корреляция между HUBB и VRT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HUBB и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hubbell Incorporated (HUBB) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBB:

0.04

VRT:

0.13

Коэф-т Сортино

HUBB:

0.21

VRT:

0.64

Коэф-т Омега

HUBB:

1.03

VRT:

1.09

Коэф-т Кальмара

HUBB:

-0.03

VRT:

0.12

Коэф-т Мартина

HUBB:

-0.07

VRT:

0.28

Индекс Язвы

HUBB:

14.29%

VRT:

26.87%

Дневная вол-ть

HUBB:

34.90%

VRT:

73.87%

Макс. просадка

HUBB:

-41.63%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

HUBB:

-16.39%

VRT:

-30.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBB:

$20.93B

VRT:

$40.41B

EPS

HUBB:

$14.79

VRT:

$1.73

Коэффициент P/E

HUBB:

26.52

VRT:

61.29

Коэффициент PEG

HUBB:

2.30

VRT:

0.84

Коэффициент P/S

HUBB:

3.74

VRT:

4.81

Коэффициент P/B

HUBB:

6.42

VRT:

15.16

Общая выручка (12 мес.)

HUBB:

$5.59B

VRT:

$8.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBB:

$1.91B

VRT:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

HUBB:

$1.29B

VRT:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, HUBB показывает доходность -6.03%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью -6.62%.

HUBB

С начала года

-6.03%

1 месяц

15.71%

6 месяцев

-9.79%

1 год

1.14%

5 лет

29.37%

10 лет

N/A

VRT

С начала года

-6.62%

1 месяц

44.84%

6 месяцев

-12.21%

1 год

9.68%

5 лет

55.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBB и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBB c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HUBB на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBB и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBB и VRT

Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VRT в 0.12%

TTM202420232022202120202019201820172016
HUBB
Hubbell Incorporated		1.30%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.12%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUBB и VRT

Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HUBB и VRT

Текущая волатильность для Hubbell Incorporated (HUBB) составляет 11.33%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что HUBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBB и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.37B
2.04B
(HUBB) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUBB и VRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hubbell Incorporated и Vertiv Holdings Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20212022202320242025
33.1%
33.7%
(HUBB) Валовая рентабельность
(VRT) Валовая рентабельность
HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 451.20M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 686.50M при выручке в 2.04B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 290.70M при выручке в 2.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 169.70M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 164.50M при выручке в 2.04B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.