PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUBB с VRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBB с VRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hubbell Incorporated (HUBB) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Доходность

Сравнение доходности HUBB и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hubbell Incorporated (HUBB) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUBB и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HUBB
Hubbell Incorporated		12.98%7.43%28.94%42.40%15.08%35.60%8.89%52.88%-16.01%
VRT
Vertiv Holdings Co.		60.13%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBB:

$26.80B

VRT:

$101.59B

EPS

HUBB:

$16.64

VRT:

$3.41

Коэффициент P/E

HUBB:

30.08

VRT:

76.01

Коэффициент PEG

HUBB:

1.25

VRT:

0.33

Коэффициент P/S

HUBB:

4.60

VRT:

13.78

Коэффициент P/B

HUBB:

6.95

VRT:

25.78

Общая выручка (12 мес.)

HUBB:

$5.84B

VRT:

$7.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBB:

$2.07B

VRT:

$736.40M

EBITDA (12 мес.)

HUBB:

$1.34B

VRT:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, HUBB показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 60.13%.

HUBB

1 день
1.96%
1 месяц
-3.21%
С начала года
12.98%
6 месяцев
16.94%
1 год
52.19%
3 года*
28.87%
5 лет*
23.29%
10 лет*
19.00%

VRT

1 день
3.51%
1 месяц
0.65%
С начала года
60.13%
6 месяцев
60.61%
1 год
245.01%
3 года*
162.98%
5 лет*
65.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hubbell Incorporated

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с HUBB:
HUBB с AXONHUBB с ATKRHUBB с DOVHUBB с AGCOHUBB с AVYHUBB с IEXHUBB с AYI
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

HUBB vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBB
Ранг доходности на риск HUBB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUBB c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUBBVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

3.93

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.89

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

10.48

-6.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.40

30.40

-19.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUBB vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUBB на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBB и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUBBVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.93

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.08

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.98

-0.30

Корреляция

Корреляция между HUBB и VRT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBB и VRT

Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности VRT в 0.08%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HUBB
Hubbell Incorporated		1.10%1.21%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUBB и VRT

Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и VRT.

Загрузка...

Показатели просадок

HUBBVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-71.24%

+29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-24.78%

+10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-71.24%

+38.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-6.08%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-16.47%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

8.54%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HUBB и VRT

Текущая волатильность для Hubbell Incorporated (HUBB) составляет 10.98%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 19.68%. Это указывает на то, что HUBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUBBVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

19.68%

-8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.68%

45.22%

-23.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

62.89%

-31.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.82%

61.05%

-32.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.53%

54.59%

-26.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBB и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.49B
0
(HUBB) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию