Сравнение HUBB с AXON
HUBB (Hubbell Incorporated) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HUBB in Electrical Equipment & Parts, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, HUBB returned 20.03%/yr vs 34.13%/yr for AXON. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBB и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBB показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -23.75%. За последние 10 лет акции HUBB уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 20.03% против 34.13% соответственно.
HUBB
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 24.52%
- 10 лет*
- 20.03%
AXON
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 12.19%
- С начала года
- -23.75%
- 6 месяцев
- -26.73%
- 1 год
- -44.71%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- 34.13%
Сравнение доходности по годам HUBB и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBB Hubbell Incorporated | 15.49% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | -24.61% | 18.83% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -23.75% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between HUBB and AXON is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2015 г. | 0.33 |
The correlation between HUBB and AXON shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBB:
$27.19B
AXON:
$35.72B
HUBB:
$16.89
AXON:
$2.41
HUBB:
30.19
AXON:
180.02
HUBB:
1.26
AXON:
0.05
HUBB:
4.56
AXON:
12.45
HUBB:
7.19
AXON:
10.11
HUBB:
$6.00B
AXON:
$2.98B
HUBB:
$2.13B
AXON:
$1.77B
HUBB:
$1.44B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBB vs. AXON — Ранг доходности на риск
HUBB
AXON
Сравнение HUBB c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBB | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.74 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | -1.24 | +5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBB и AXON
Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBB | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -91.78% | +50.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -60.28% | +42.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.65% | -60.28% | +27.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -60.28% | +27.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -60.28% | +18.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -50.28% | +41.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -43.61% | +36.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 36.20% | -29.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBB и AXON
Текущая волатильность для Hubbell Incorporated (HUBB) составляет 11.17%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 18.74%. Это указывает на то, что HUBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBB | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | 18.74% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 44.50% | -21.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.62% | 56.10% | -26.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 48.04% | -18.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.90% | 49.24% | -20.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBB и AXON
Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUBB Hubbell Incorporated | 1.09% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBB и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBB и AXON
HUBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
HUBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
HUBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
HUBB and AXON have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (18.74%) compared to HUBB (11.17%). In terms of maximum drawdown, HUBB dropped -41.63% vs AXON's -91.78%.
HUBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBB и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор