PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBB с AXON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBB с AXON

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hubbell Incorporated (HUBB) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBB или AXON.

Корреляция

Корреляция между HUBB и AXON составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HUBB и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hubbell Incorporated (HUBB) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBB:

-0.17

AXON:

2.30

Коэф-т Сортино

HUBB:

0.11

AXON:

3.18

Коэф-т Омега

HUBB:

1.01

AXON:

1.48

Коэф-т Кальмара

HUBB:

-0.10

AXON:

4.07

Коэф-т Мартина

HUBB:

-0.23

AXON:

10.37

Индекс Язвы

HUBB:

14.13%

AXON:

11.79%

Дневная вол-ть

HUBB:

34.91%

AXON:

56.47%

Макс. просадка

HUBB:

-41.63%

AXON:

-91.78%

Текущая просадка

HUBB:

-19.33%

AXON:

-2.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBB:

$20.20B

AXON:

$53.96B

EPS

HUBB:

$14.80

AXON:

$4.18

Коэффициент P/E

HUBB:

25.57

AXON:

165.81

Коэффициент PEG

HUBB:

2.07

AXON:

2.86

Коэффициент P/S

HUBB:

3.61

AXON:

24.24

Коэффициент P/B

HUBB:

5.77

AXON:

21.11

Общая выручка (12 мес.)

HUBB:

$5.59B

AXON:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBB:

$1.91B

AXON:

$1.35B

EBITDA (12 мес.)

HUBB:

$1.29B

AXON:

$238.24M

Доходность по периодам

С начала года, HUBB показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью 16.62%.

HUBB

С начала года

-9.34%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

-18.27%

1 год

-5.90%

5 лет

30.62%

10 лет

N/A

AXON

С начала года

16.62%

1 месяц

22.03%

6 месяцев

12.49%

1 год

128.42%

5 лет

54.21%

10 лет

35.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBB и AXON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBB c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HUBB на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа AXON равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBB и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBB и AXON

Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
HUBB
Hubbell Incorporated		1.34%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUBB и AXON

Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HUBB и AXON

Текущая волатильность для Hubbell Incorporated (HUBB) составляет 12.08%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что HUBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBB и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.37B
603.63M
(HUBB) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUBB и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hubbell Incorporated и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
33.1%
60.6%
(HUBB) Валовая рентабельность
(AXON) Валовая рентабельность
HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 451.20M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 365.74M при выручке в 603.63M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.79M при выручке в 603.63M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 169.70M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.98M при выручке в 603.63M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.