PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBB с AXON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HUBB и AXON составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HUBB с AXON

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hubbell Incorporated (HUBB) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBB или AXON.

Доходность

Сравнение доходности HUBB и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hubbell Incorporated (HUBB) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBB:

0.04

AXON:

2.98

Коэф-т Сортино

HUBB:

0.23

AXON:

3.73

Коэф-т Омега

HUBB:

1.03

AXON:

1.57

Коэф-т Кальмара

HUBB:

-0.01

AXON:

5.34

Коэф-т Мартина

HUBB:

-0.03

AXON:

13.94

Индекс Язвы

HUBB:

14.06%

AXON:

11.51%

Дневная вол-ть

HUBB:

34.49%

AXON:

56.50%

Макс. просадка

HUBB:

-41.63%

AXON:

-91.78%

Текущая просадка

HUBB:

-16.67%

AXON:

-0.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBB:

$20.79B

AXON:

$58.42B

EPS

HUBB:

$14.80

AXON:

$4.12

Коэффициент P/E

HUBB:

26.32

AXON:

182.13

Коэффициент PEG

HUBB:

2.29

AXON:

2.86

Коэффициент P/S

HUBB:

3.72

AXON:

26.24

Коэффициент P/B

HUBB:

6.38

AXON:

22.84

Общая выручка (12 мес.)

HUBB:

$5.59B

AXON:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBB:

$1.91B

AXON:

$1.35B

EBITDA (12 мес.)

HUBB:

$1.29B

AXON:

$229.45M

Доходность по периодам

С начала года, HUBB показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью 26.26%.

HUBB

С начала года

-6.35%

1 месяц

13.92%

6 месяцев

-14.74%

1 год

1.48%

3 года

28.98%

5 лет

28.32%

10 лет

N/A

AXON

С начала года

26.26%

1 месяц

20.81%

6 месяцев

15.98%

1 год

166.40%

3 года

94.90%

5 лет

58.10%

10 лет

37.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hubbell Incorporated

Axon Enterprise, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBB и AXON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBB c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HUBB на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа AXON равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBB и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBB и AXON

Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
HUBB
Hubbell Incorporated		1.33%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUBB и AXON

Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и AXON.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HUBB и AXON

Текущая волатильность для Hubbell Incorporated (HUBB) составляет 10.50%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что HUBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBB и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.37B
603.63M
(HUBB) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUBB и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hubbell Incorporated и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
33.1%
60.6%
(HUBB) Валовая рентабельность
(AXON) Валовая рентабельность
HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 451.20M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 365.74M при выручке в 603.63M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.79M при выручке в 603.63M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 169.70M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.98M при выручке в 603.63M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.