PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBB с DOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBB с DOV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hubbell Incorporated (HUBB) и Dover Corporation (DOV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBB или DOV.

Корреляция

Корреляция между HUBB и DOV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HUBB и DOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hubbell Incorporated (HUBB) и Dover Corporation (DOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBB:

0.04

DOV:

0.09

Коэф-т Сортино

HUBB:

0.21

DOV:

0.34

Коэф-т Омега

HUBB:

1.03

DOV:

1.04

Коэф-т Кальмара

HUBB:

-0.03

DOV:

0.10

Коэф-т Мартина

HUBB:

-0.07

DOV:

0.32

Индекс Язвы

HUBB:

14.29%

DOV:

8.45%

Дневная вол-ть

HUBB:

34.90%

DOV:

27.64%

Макс. просадка

HUBB:

-41.63%

DOV:

-59.48%

Текущая просадка

HUBB:

-16.39%

DOV:

-9.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBB:

$20.93B

DOV:

$25.60B

EPS

HUBB:

$14.79

DOV:

$7.52

Коэффициент P/E

HUBB:

26.52

DOV:

24.83

Коэффициент PEG

HUBB:

2.30

DOV:

2.35

Коэффициент P/S

HUBB:

3.74

DOV:

3.31

Коэффициент P/B

HUBB:

6.42

DOV:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

HUBB:

$5.59B

DOV:

$7.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBB:

$1.91B

DOV:

$3.08B

EBITDA (12 мес.)

HUBB:

$1.29B

DOV:

$1.77B

Доходность по периодам

С начала года, HUBB показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у DOV с доходностью -0.22%.

HUBB

С начала года

-6.03%

1 месяц

15.71%

6 месяцев

-9.79%

1 год

1.14%

5 лет

29.37%

10 лет

N/A

DOV

С начала года

-0.22%

1 месяц

15.91%

6 месяцев

-6.72%

1 год

2.52%

5 лет

17.26%

10 лет

13.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBB и DOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
DOV
Ранг риск-скорректированной доходности DOV, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBB c DOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HUBB на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа DOV равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBB и DOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBB и DOV

Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности DOV в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUBB
Hubbell Incorporated		1.30%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%
DOV
Dover Corporation		1.11%1.10%1.33%1.49%1.10%1.57%1.68%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUBB и DOV

Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки DOV в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и DOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HUBB и DOV

Hubbell Incorporated (HUBB) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Dover Corporation (DOV) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что HUBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBB и DOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
1.37B
1.87B
(HUBB) Общая выручка
(DOV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUBB и DOV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hubbell Incorporated и Dover Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20212022202320242025
33.1%
40.0%
(HUBB) Валовая рентабельность
(DOV) Валовая рентабельность
HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 451.20M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

DOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 745.50M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

DOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 296.31M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 169.70M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

DOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 230.82M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.