PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBB с DOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBB с DOV

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hubbell Incorporated (HUBB) и Dover Corporation (DOV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBB или DOV.

Корреляция

Корреляция между HUBB и DOV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HUBB и DOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hubbell Incorporated (HUBB) и Dover Corporation (DOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
334.45%
275.12%
HUBB
DOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBB:

-0.24

DOV:

-0.03

Коэф-т Сортино

HUBB:

-0.10

DOV:

0.15

Коэф-т Омега

HUBB:

0.99

DOV:

1.02

Коэф-т Кальмара

HUBB:

-0.26

DOV:

-0.03

Коэф-т Мартина

HUBB:

-0.64

DOV:

-0.11

Индекс Язвы

HUBB:

13.25%

DOV:

7.66%

Дневная вол-ть

HUBB:

35.09%

DOV:

27.51%

Макс. просадка

HUBB:

-41.63%

DOV:

-59.48%

Текущая просадка

HUBB:

-23.29%

DOV:

-17.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBB:

$19.30B

DOV:

$23.27B

EPS

HUBB:

$14.36

DOV:

$7.52

Коэффициент P/E

HUBB:

25.06

DOV:

22.47

Коэффициент PEG

HUBB:

2.05

DOV:

2.15

Коэффициент P/S

HUBB:

3.43

DOV:

3.01

Коэффициент P/B

HUBB:

5.90

DOV:

3.25

Общая выручка (12 мес.)

HUBB:

$4.23B

DOV:

$7.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBB:

$1.46B

DOV:

$3.08B

EBITDA (12 мес.)

HUBB:

$1.01B

DOV:

$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, HUBB показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у DOV с доходностью -9.67%.

HUBB

С начала года

-13.79%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-10.58%

5 лет

26.45%

10 лет

N/A

DOV

С начала года

-9.67%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-9.15%

1 год

-5.18%

5 лет

14.26%

10 лет

11.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBB и DOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
DOV
Ранг риск-скорректированной доходности DOV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBB c DOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HUBB, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUBB: -0.24
DOV: -0.03
Коэффициент Сортино HUBB, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUBB: -0.10
DOV: 0.15
Коэффициент Омега HUBB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUBB: 0.99
DOV: 1.02
Коэффициент Кальмара HUBB, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUBB: -0.26
DOV: -0.03
Коэффициент Мартина HUBB, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUBB: -0.64
DOV: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа HUBB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа DOV равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBB и DOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.03
HUBB
DOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBB и DOV

Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности DOV в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUBB
Hubbell Incorporated		1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%
DOV
Dover Corporation		1.22%1.10%1.33%1.49%1.10%1.57%1.68%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUBB и DOV

Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки DOV в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и DOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.29%
-17.91%
HUBB
DOV

Волатильность

Сравнение волатильности HUBB и DOV

Текущая волатильность для Hubbell Incorporated (HUBB) составляет 15.52%, в то время как у Dover Corporation (DOV) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что HUBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
16.66%
HUBB
DOV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBB и DOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию