PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBB с IEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBB с IEX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hubbell Incorporated (HUBB) и IDEX Corporation (IEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBB или IEX.

Корреляция

Корреляция между HUBB и IEX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HUBB и IEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hubbell Incorporated (HUBB) и IDEX Corporation (IEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBB:

0.04

IEX:

-0.49

Коэф-т Сортино

HUBB:

0.21

IEX:

-0.56

Коэф-т Омега

HUBB:

1.03

IEX:

0.93

Коэф-т Кальмара

HUBB:

-0.03

IEX:

-0.41

Коэф-т Мартина

HUBB:

-0.07

IEX:

-1.00

Индекс Язвы

HUBB:

14.29%

IEX:

13.95%

Дневная вол-ть

HUBB:

34.90%

IEX:

27.38%

Макс. просадка

HUBB:

-41.63%

IEX:

-58.67%

Текущая просадка

HUBB:

-16.39%

IEX:

-21.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBB:

$20.93B

IEX:

$14.42B

EPS

HUBB:

$14.79

IEX:

$6.34

Коэффициент P/E

HUBB:

26.52

IEX:

30.10

Коэффициент PEG

HUBB:

2.30

IEX:

1.86

Коэффициент P/S

HUBB:

3.74

IEX:

4.39

Коэффициент P/B

HUBB:

6.42

IEX:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

HUBB:

$5.59B

IEX:

$3.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBB:

$1.91B

IEX:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

HUBB:

$1.29B

IEX:

$796.70M

Доходность по периодам

С начала года, HUBB показывает доходность -6.03%, что значительно выше, чем у IEX с доходностью -8.52%.

HUBB

С начала года

-6.03%

1 месяц

15.71%

6 месяцев

-9.79%

1 год

1.14%

5 лет

29.37%

10 лет

N/A

IEX

С начала года

-8.52%

1 месяц

16.41%

6 месяцев

-15.96%

1 год

-13.31%

5 лет

5.48%

10 лет

10.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBB и IEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
IEX
Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBB c IEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HUBB на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа IEX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBB и IEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBB и IEX

Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IEX в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUBB
Hubbell Incorporated		1.30%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%
IEX
IDEX Corporation		1.08%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%

Просадки

Сравнение просадок HUBB и IEX

Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки IEX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и IEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HUBB и IEX

Hubbell Incorporated (HUBB) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с IDEX Corporation (IEX) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что HUBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBB и IEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.37B
814.30M
(HUBB) Общая выручка
(IEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUBB и IEX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hubbell Incorporated и IDEX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
33.1%
45.3%
(HUBB) Валовая рентабельность
(IEX) Валовая рентабельность
HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 451.20M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

IEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 368.90M при выручке в 814.30M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

IEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 142.00M при выручке в 814.30M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 169.70M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

IEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 95.50M при выручке в 814.30M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.