PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBB с ATKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBB с ATKR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hubbell Incorporated (HUBB) и Atkore Inc. (ATKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBB или ATKR.

Корреляция

Корреляция между HUBB и ATKR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HUBB и ATKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hubbell Incorporated (HUBB) и Atkore Inc. (ATKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
323.79%
305.81%
HUBB
ATKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBB:

-0.24

ATKR:

-1.22

Коэф-т Сортино

HUBB:

-0.10

ATKR:

-2.17

Коэф-т Омега

HUBB:

0.99

ATKR:

0.72

Коэф-т Кальмара

HUBB:

-0.26

ATKR:

-0.88

Коэф-т Мартина

HUBB:

-0.64

ATKR:

-1.30

Индекс Язвы

HUBB:

13.25%

ATKR:

49.05%

Дневная вол-ть

HUBB:

35.09%

ATKR:

52.50%

Макс. просадка

HUBB:

-41.63%

ATKR:

-72.77%

Текущая просадка

HUBB:

-23.29%

ATKR:

-66.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBB:

$19.30B

ATKR:

$2.22B

EPS

HUBB:

$14.36

ATKR:

$10.39

Коэффициент P/E

HUBB:

25.06

ATKR:

6.15

Коэффициент PEG

HUBB:

2.05

ATKR:

1.39

Коэффициент P/S

HUBB:

3.43

ATKR:

0.72

Коэффициент P/B

HUBB:

5.90

ATKR:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

HUBB:

$4.23B

ATKR:

$2.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBB:

$1.46B

ATKR:

$666.81M

EBITDA (12 мес.)

HUBB:

$1.01B

ATKR:

$375.59M

Доходность по периодам

С начала года, HUBB показывает доходность -13.79%, что значительно выше, чем у ATKR с доходностью -23.05%.

HUBB

С начала года

-13.79%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-10.58%

5 лет

26.45%

10 лет

N/A

ATKR

С начала года

-23.05%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

-24.70%

1 год

-64.59%

5 лет

23.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBB и ATKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
ATKR
Ранг риск-скорректированной доходности ATKR, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATKR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATKR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATKR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBB c ATKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Atkore Inc. (ATKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HUBB, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUBB: -0.24
ATKR: -1.22
Коэффициент Сортино HUBB, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUBB: -0.10
ATKR: -2.17
Коэффициент Омега HUBB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUBB: 0.99
ATKR: 0.72
Коэффициент Кальмара HUBB, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUBB: -0.26
ATKR: -0.88
Коэффициент Мартина HUBB, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUBB: -0.64
ATKR: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа HUBB на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа ATKR равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBB и ATKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-1.22
HUBB
ATKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBB и ATKR

Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности ATKR в 2.00%

TTM202420232022202120202019201820172016
HUBB
Hubbell Incorporated		1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%
ATKR
Atkore Inc.		2.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUBB и ATKR

Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки ATKR в -72.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и ATKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.29%
-66.53%
HUBB
ATKR

Волатильность

Сравнение волатильности HUBB и ATKR

Текущая волатильность для Hubbell Incorporated (HUBB) составляет 15.52%, в то время как у Atkore Inc. (ATKR) волатильность равна 22.94%. Это указывает на то, что HUBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
22.94%
HUBB
ATKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBB и ATKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и Atkore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию