Сравнение YYY с GAMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR).
YYY и GAMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YYY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Nasdaq CEF High Income™ Index. Фонд был запущен 12 июн. 2012 г.. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YYY и GAMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YYY и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YYY Amplify CEF High Income ETF | -0.92% | 13.08% | 11.86% | 12.98% | -21.78% | 14.13% | -0.86% | 21.87% | -10.21% | 13.86% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -36.96% | 11.31% | 76.83% | 14.76% | -18.82% | 59.47% |
Доходность по периодам
С начала года, YYY показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -16.53%. За последние 10 лет акции YYY уступали акциям GAMR по среднегодовой доходности: 5.60% против 11.15% соответственно.
YYY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 5.60%
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YYY и GAMR
YYY берет комиссию в 3.23%, что несколько больше комиссии GAMR в 0.59%.
Доходность на риск
YYY vs. GAMR — Ранг доходности на риск
YYY
GAMR
Сравнение YYY c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YYY | GAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.84 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.50 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 1.36 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YYY | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.20 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между YYY и GAMR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YYY и GAMR
Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности GAMR в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YYY Amplify CEF High Income ETF | 13.03% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YYY и GAMR
Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и GAMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| YYY | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -55.37% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -29.36% | +18.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -51.75% | +23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.52% | -55.37% | +12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -30.45% | +25.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -22.14% | +15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 10.89% | -8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности YYY и GAMR
Текущая волатильность для Amplify CEF High Income ETF (YYY) составляет 5.18%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YYY | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 8.85% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 17.68% | -10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 27.41% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 24.25% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 24.18% | -10.29% |