Сравнение YOU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clear Secure, Inc. (YOU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности YOU и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YOU и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YOU Clear Secure, Inc. | 41.00% | 35.32% | 33.41% | -21.38% | -11.87% | -21.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 11.71% |
Доходность по периодам
С начала года, YOU показывает доходность 41.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
YOU
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 41.00%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 93.99%
- 3 года*
- 28.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YOU vs. VOO — Ранг доходности на риск
YOU
VOO
Сравнение YOU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clear Secure, Inc. (YOU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YOU | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.01 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.53 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 1.55 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 7.31 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YOU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.01 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.83 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между YOU и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YOU и VOO
Дивидендная доходность YOU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOU Clear Secure, Inc. | 1.48% | 2.19% | 2.76% | 4.41% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок YOU и VOO
Максимальная просадка YOU за все время составила -72.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOU и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YOU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.90% | -33.99% | -38.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.91% | -11.98% | -10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -5.55% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.08% | -3.72% | -48.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 2.55% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности YOU и VOO
Clear Secure, Inc. (YOU) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что YOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YOU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.43% | 5.34% | +13.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.37% | 9.47% | +37.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.08% | 18.11% | +40.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.33% | 16.82% | +45.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.33% | 17.99% | +44.34% |