PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOU с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YOU с NVDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YOU (Clear Secure, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — YOU in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 3 years, YOU returned 36.00%/yr vs 76.15%/yr for NVDA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YOU и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clear Secure, Inc. (YOU) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOU показывает доходность 61.08%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 15.15%.

YOU

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.27%
С начала года
61.08%
6 месяцев
69.23%
1 год
119.48%
3 года*
36.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
-3.62%
1 месяц
8.20%
С начала года
15.15%
6 месяцев
19.59%
1 год
52.10%
3 года*
76.15%
5 лет*
65.05%
10 лет*
68.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOU и NVDA

2026 (YTD)20252024202320222021
YOU
Clear Secure, Inc.		61.08%35.32%33.41%-21.38%-11.87%-21.57%
NVDA
NVIDIA Corporation		15.15%38.92%171.25%239.02%-50.26%47.08%

Correlation

The correlation between YOU and NVDA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.29

Over the past year, the correlation between YOU and NVDA has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YOU:

$5.67B

NVDA:

$5.24T

EPS

YOU:

$1.73

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

YOU:

32.48

NVDA:

32.91

Коэффициент PEG

YOU:

0.15

NVDA:

0.18

Коэффициент P/S

YOU:

5.82

NVDA:

20.72

Коэффициент P/B

YOU:

30.57

NVDA:

26.80

Общая выручка (12 мес.)

YOU:

$942.41M

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

YOU:

$858.00M

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

YOU:

$265.98M

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clear Secure, Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с YOU:
YOU с SPYYOU с VOOYOU с SMCIYOU с FXAIXYOU с AAPLYOU с TTEYOU с CRWD
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

YOU vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOU
Ранг доходности на риск YOU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOU: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOU c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clear Secure, Inc. (YOU) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOUNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.53

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.15

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

2.59

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

6.36

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOU vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOU на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOU и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOUNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.53

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.63

-0.47

Просадки

Сравнение просадок YOU и NVDA

Максимальная просадка YOU за все время составила -72.90%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOU и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOUNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.90%

-89.72%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.91%

-20.21%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.21%

-36.88%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-8.90%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.48%

-36.21%

-14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

8.21%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности YOU и NVDA

Clear Secure, Inc. (YOU) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что YOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOUNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.89%

12.53%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.82%

25.54%

+23.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.12%

34.22%

+25.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.06%

51.69%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.06%

49.80%

+12.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOU и NVDA

Дивидендная доходность YOU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности NVDA в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
YOU
Clear Secure, Inc.		1.29%2.19%2.76%4.41%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YOU и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clear Secure, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
253.00M
81.62B
(YOU) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YOU и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Clear Secure, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
85.4%
74.9%
Активы портфеля
YOU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.13M при выручке в 253.00M, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

YOU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.00M при выручке в 253.00M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

YOU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.11M при выручке в 253.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.6%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

YOU and NVDA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOU has higher volatility (15.89%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, YOU dropped -72.90% vs NVDA's -89.72%.

YOU currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOU и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор