PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOU с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YOU с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clear Secure, Inc. (YOU) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности YOU и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clear Secure, Inc. (YOU) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOU и NVDA

2026 (YTD)20252024202320222021
YOU
Clear Secure, Inc.		41.00%35.32%33.41%-21.38%-11.87%-21.57%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%47.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YOU:

$4.77B

NVDA:

$4.29T

EPS

YOU:

$2.52

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/E

YOU:

19.46

NVDA:

35.88

Коэффициент PEG

YOU:

0.09

NVDA:

0.20

Коэффициент P/S

YOU:

5.27

NVDA:

19.95

Коэффициент P/B

YOU:

26.87

NVDA:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

YOU:

$900.78M

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

YOU:

$772.93M

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

YOU:

$232.34M

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, YOU показывает доходность 41.00%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

YOU

1 день
1.40%
1 месяц
2.97%
С начала года
41.00%
6 месяцев
56.40%
1 год
93.99%
3 года*
28.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clear Secure, Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с YOU:
YOU с SPYYOU с VOOYOU с FXAIXYOU с SMCIYOU с AAPLYOU с TTEYOU с CRWD
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

YOU vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOU
Ранг доходности на риск YOU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOU: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOU c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clear Secure, Inc. (YOU) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOUNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.45

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.14

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

3.08

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

7.73

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOU vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOU на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOU и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOUNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.61

-0.50

Корреляция

Корреляция между YOU и NVDA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOU и NVDA

Дивидендная доходность YOU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YOU
Clear Secure, Inc.		1.48%2.19%2.76%4.41%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок YOU и NVDA

Максимальная просадка YOU за все время составила -72.90%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOU и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

YOUNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.90%

-89.72%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.91%

-20.21%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-15.10%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.08%

-36.40%

-15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

8.05%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности YOU и NVDA

Clear Secure, Inc. (YOU) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что YOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOUNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.43%

10.43%

+8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.37%

25.79%

+21.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.08%

41.42%

+17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.33%

51.72%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.33%

49.84%

+12.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YOU и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clear Secure, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
240.75M
68.13B
(YOU) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию