Сравнение YOU с SMCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение YOU с SMCI

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clear Secure, Inc. (YOU) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YOU или SMCI.

Корреляция

Корреляция между YOU и SMCI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YOU и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clear Secure, Inc. (YOU) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

YOU

SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YOU:

0.40

SMCI:

-0.34

Коэф-т Сортино

YOU:

0.89

SMCI:

0.24

Коэф-т Омега

YOU:

1.14

SMCI:

1.03

Коэф-т Кальмара

YOU:

0.29

SMCI:

-0.47

Коэф-т Мартина

YOU:

1.10

SMCI:

-0.75

Индекс Язвы

YOU:

18.90%

SMCI:

52.35%

Дневная вол-ть

YOU:

51.94%

SMCI:

117.41%

Макс. просадка

YOU:

-72.90%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

YOU:

-60.67%

SMCI:

-59.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YOU:

$3.34B

SMCI:

$28.05B

EPS

YOU:

$0.81

SMCI:

$2.28

Цена/прибыль

YOU:

27.83

SMCI:

21.01

Общая выручка (12 мес.)

YOU:

$564.22M

SMCI:

$9.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

YOU:

$347.44M

SMCI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

YOU:

$110.20M

SMCI:

$746.07M

Доходность по периодам

С начала года, YOU показывает доходность -15.39%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 57.19%.

YOU

С начала года

-15.39%

1 месяц

-13.44%

6 месяцев

-19.64%

1 год

21.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

57.19%

1 месяц

55.45%

6 месяцев

-23.81%

1 год

-40.36%

5 лет

77.38%

10 лет

28.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YOU и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YOU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YOU c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clear Secure, Inc. (YOU) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOU

SMCI

Показатель коэффициента Шарпа YOU на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOU и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

YOU

SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOU и SMCI

Дивидендная доходность YOU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022
YOU Clear Secure, Inc.	3.26%	2.76%	3.97%	0.91%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок YOU и SMCI

Максимальная просадка YOU за все время составила -72.90%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOU и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

YOU

SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности YOU и SMCI

Текущая волатильность для Clear Secure, Inc. (YOU) составляет 9.78%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 32.22%. Это указывает на то, что YOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

YOU

SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YOU и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clear Secure, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение YOU с SMCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности YOU и SMCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YOU и SMCI

YOU

SMCI

Сравнение YOU c SMCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOU и SMCI

Просадки

Сравнение просадок YOU и SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности YOU и SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YOU и SMCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество