Сравнение YOU с SMCI
YOU (Clear Secure, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — YOU in Software - Application, SMCI in Computer Hardware. Over the past 3 years, YOU returned 37.37%/yr vs 14.52%/yr for SMCI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YOU и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YOU показывает доходность 52.52%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 10.86%.
YOU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 52.52%
- 6 месяцев
- 47.80%
- 1 год
- 102.55%
- 3 года*
- 37.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- -24.25%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 55.22%
- 10 лет*
- 29.11%
Сравнение доходности по годам YOU и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YOU Clear Secure, Inc. | 52.52% | 35.32% | 33.41% | -21.38% | -11.87% | -18.63% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 10.86% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 24.19% |
Correlation
The correlation between YOU and SMCI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
YOU:
$5.35B
SMCI:
$21.86B
YOU:
$1.73
SMCI:
$2.70
YOU:
30.66
SMCI:
12.00
YOU:
0.14
SMCI:
0.27
YOU:
5.49
SMCI:
0.63
YOU:
28.87
SMCI:
2.89
YOU:
$942.41M
SMCI:
$33.70B
YOU:
$858.00M
SMCI:
$2.83B
YOU:
$265.98M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YOU vs. SMCI — Ранг доходности на риск
YOU
SMCI
Сравнение YOU c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clear Secure, Inc. (YOU) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YOU | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.03 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | -0.37 | +4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | -0.60 | +10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YOU и SMCI
Максимальная просадка YOU за все время составила -72.90%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOU и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YOU | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.90% | -84.84% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.91% | -66.18% | +43.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.21% | -84.84% | +42.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -72.69% | +57.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.05% | -32.04% | -18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | 40.15% | -29.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности YOU и SMCI
Текущая волатильность для Clear Secure, Inc. (YOU) составляет 13.94%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 47.06%. Это указывает на то, что YOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YOU | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 47.06% | -33.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.35% | 78.27% | -31.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.18% | 86.91% | -26.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 87.07% | -25.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.81% | 71.47% | -9.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YOU и SMCI
Дивидендная доходность YOU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YOU Clear Secure, Inc. | 1.42% | 2.19% | 2.76% | 4.41% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YOU и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clear Secure, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YOU и SMCI
YOU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.13M при выручке в 253.00M, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
YOU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.00M при выручке в 253.00M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
YOU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.11M при выручке в 253.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.6%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
YOU and SMCI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (47.06%) compared to YOU (13.94%). In terms of maximum drawdown, YOU dropped -72.90% vs SMCI's -84.84%.
YOU currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YOU и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор