- ISIN
- US18467V1098
- CUSIP
- 18467V109
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 30 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.48B
- Enterprise Value
- $5.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.71
- Коэффициент P/E
- 31.82
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $942.41M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $858.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $265.98M
- Годовой диапазон
- $28.39 - $62.73
- Целевая цена
- $59.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 91.11%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YOU
Clear Secure, Inc. (YOU) прибавил 56.8% с начала года. По цене $54 за акцию YOU торгуется на 13.2% ниже 52-недельного максимума в $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции YOU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,454.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Clear Secure, Inc. (YOU) показал доход в 56.79% с начала года и 87.62% за последние 12 месяцев.
Clear Secure, Inc.
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 61.15%
- С начала года
- 56.79%
- 1 год
- 87.62%
- 3 года*
- 35.14%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность YOU по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +49.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -29.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении YOU закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью +39.0%, в то время как худший день был 7 нояб. 2024 г. с доходностью -25.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.01% | 49.11% | 0.29% | 10.29% | 3.86% | 0.79% | -2.33% | 56.79% | |||||
| 2025 | -11.15% | 0.17% | 10.99% | -4.75% | 0.28% | 12.70% | 5.94% | 23.46% | -7.75% | -8.72% | 16.51% | -0.83% | 35.32% |
| 2024 | -7.85% | 1.66% | 12.19% | -17.87% | -3.32% | 11.38% | 14.11% | 42.34% | 9.41% | 10.98% | -29.64% | 3.41% | 33.41% |
| 2023 | 14.44% | -2.07% | -14.87% | -7.57% | 2.98% | -6.23% | 2.33% | -8.03% | -12.42% | -11.66% | 30.96% | -3.19% | -21.38% |
| 2022 | -21.29% | 9.07% | -0.19% | 13.17% | -9.80% | -27.11% | 26.60% | -9.40% | -0.35% | 18.20% | 15.94% | -11.74% | -11.87% |
| 2021 | 3.76% | 23.58% | -5.99% | -11.66% | 8.87% | -28.93% | -1.23% | -18.63% |
Метрики бенчмарка
Clear Secure, Inc. has an annualized alpha of 10.56%, beta of 1.41, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2021.
- This stock participated in 111.06% of S&P 500 Index downside but only 102.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.56%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 102.69%
- Участие в снижении
- 111.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YOU имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Clear Secure, Inc. (YOU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YOU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.24 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 9.71 | -1.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Clear Secure, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.77 | $0.74 | $0.91 | $0.25 |
Дивидендный доход | 1.38% | 2.19% | 2.76% | 4.41% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Clear Secure, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.50 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.09 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.91 |
| 2022 | $0.25 | $0.00 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Clear Secure, Inc. дивидендная доходность составляет 1.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Clear Secure, Inc. коэффициент выплат составляет 38.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Clear Secure, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Clear Secure, Inc. показал максимальную просадку в 72.90%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 618 торговых сессий.
Текущая просадка Clear Secure, Inc. составляет 12.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.90%окт. 2023 г. | 2y 2mo | 2y 5mo | 4y 8moавг. 2021 г. - апр. 2026 г. | — |
-19.19%июнь 2026 г. | 16d | — | 1mo 21dмай 2026 г. - сейчас | — |
-18.33%июль 2021 г. | 13d | 11d | 24dиюль 2021 г. - июль 2021 г. | — |
-8.86%май 2026 г. | 6d | 7d | 13dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-8.67%апр. 2026 г. | 7d | 6d | 13dапр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| YOU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.90% | -56.78% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.91% | -9.10% | -13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.21% | -18.90% | -23.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.90% | -25.43% | -47.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -1.00% | -11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.60% | -10.70% | -38.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 2.09% | +9.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Clear Secure, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Clear Secure, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для YOU в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у YOU коэффициент P/E составляет 31.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для YOU по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у YOU коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для YOU по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у YOU коэффициент P/S составляет 5.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для YOU по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у YOU коэффициент P/B составляет 29.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с YOU
Добавьте Clear Secure, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YOU