Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.71B
- Enterprise Value
- $4.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.52
- Коэффициент P/E
- 19.19
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $900.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $772.93M
- EBITDA (12 мес.)
- $232.34M
- Годовой диапазон
- $23.00 - $56.51
- Целевая цена
- $47.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 137.28%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Clear Secure, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Clear Secure, Inc. (YOU) показал доход в 39.05% с начала года и 90.49% за последние 12 месяцев.
Clear Secure, Inc.
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 39.05%
- 6 месяцев
- 46.65%
- 1 год
- 90.49%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +49.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -29.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении YOU закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью +39.0%, в то время как худший день был 7 нояб. 2024 г. с доходностью -25.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.01% | 49.11% | 0.29% | 39.05% | |||||||||
| 2025 | -11.15% | 0.17% | 10.99% | -4.75% | 0.28% | 12.70% | 5.94% | 23.46% | -7.75% | -8.72% | 16.51% | -0.83% | 35.32% |
| 2024 | -7.85% | 1.66% | 12.19% | -17.87% | -3.32% | 11.38% | 14.11% | 42.34% | 9.41% | 10.98% | -29.64% | 3.41% | 33.41% |
| 2023 | 14.44% | -2.07% | -14.87% | -7.57% | 2.98% | -6.23% | 2.33% | -8.03% | -12.42% | -11.66% | 30.96% | -3.19% | -21.38% |
| 2022 | -21.29% | 9.07% | -0.19% | 13.17% | -9.80% | -27.11% | 26.60% | -9.40% | -0.35% | 18.20% | 15.94% | -11.74% | -11.87% |
| 2021 | 23.57% | -5.99% | -11.66% | 8.87% | -28.93% | -1.23% | -21.57% |
Метрики бенчмарка
Clear Secure, Inc.: годовая альфа составляет 11.29%, бета — 1.44, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 01.07.2021.
- Эта акция участвовал в 112.66% снижения S&P 500 Index, но только в 103.61% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.29%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 103.61%
- Участие в снижении
- 112.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YOU имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Clear Secure, Inc. (YOU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| YOU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.90 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.39 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.40 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 6.61 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для YOU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Clear Secure, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.77 | $0.74 | $0.91 | $0.25 |
Дивидендный доход | 1.50% | 2.19% | 2.76% | 4.41% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Clear Secure, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.09 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.91 |
| 2022 | $0.25 | $0.00 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Clear Secure, Inc. дивидендная доходность составляет 1.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Clear Secure, Inc. коэффициент выплат составляет 33.08%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Clear Secure, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Clear Secure, Inc. показал максимальную просадку в 72.90%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Clear Secure, Inc. составляет 12.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.9% | 3 авг. 2021 г. | 565 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -18.33% | 6 июл. 2021 г. | 10 | 19 июл. 2021 г. | 9 | 30 июл. 2021 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Clear Secure, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Clear Secure, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для YOU в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у YOU коэффициент P/E составляет 19.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для YOU по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у YOU коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для YOU по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у YOU коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для YOU по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у YOU коэффициент P/B составляет 26.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |