PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOU с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YOU с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clear Secure, Inc. (YOU) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности YOU и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clear Secure, Inc. (YOU) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOU и AAPL

2026 (YTD)20252024202320222021
YOU
Clear Secure, Inc.		41.00%35.32%33.41%-21.38%-11.87%-21.57%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%30.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YOU:

$4.77B

AAPL:

$3.79T

EPS

YOU:

$2.52

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/E

YOU:

19.46

AAPL:

32.39

Коэффициент PEG

YOU:

0.09

AAPL:

4.26

Коэффициент P/S

YOU:

5.27

AAPL:

8.76

Коэффициент P/B

YOU:

26.87

AAPL:

42.93

Общая выручка (12 мес.)

YOU:

$900.78M

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

YOU:

$772.93M

AAPL:

$206.16B

EBITDA (12 мес.)

YOU:

$232.34M

AAPL:

$150.07B

Доходность по периодам

С начала года, YOU показывает доходность 41.00%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

YOU

1 день
1.40%
1 месяц
2.97%
С начала года
41.00%
6 месяцев
56.40%
1 год
93.99%
3 года*
28.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clear Secure, Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с YOU:
YOU с SPYYOU с VOOYOU с FXAIXYOU с SMCIYOU с NVDAYOU с TTEYOU с CRWD
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

YOU vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOU
Ранг доходности на риск YOU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOU: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOU c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clear Secure, Inc. (YOU) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOUAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.48

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

0.93

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

0.68

+3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

2.10

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOU vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOU на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOU и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOUAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.48

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.43

-0.32

Корреляция

Корреляция между YOU и AAPL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOU и AAPL

Дивидендная доходность YOU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YOU
Clear Secure, Inc.		1.48%2.19%2.76%4.41%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок YOU и AAPL

Максимальная просадка YOU за все время составила -72.90%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOU и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

YOUAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.90%

-81.80%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.91%

-22.99%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-10.59%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.08%

-29.71%

-22.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

7.41%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности YOU и AAPL

Clear Secure, Inc. (YOU) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что YOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOUAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.43%

5.65%

+12.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.37%

15.11%

+32.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.08%

31.61%

+27.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.33%

27.46%

+34.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.33%

28.93%

+33.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YOU и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clear Secure, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
240.75M
143.76B
(YOU) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию