Сравнение YMAX с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
YMAX и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 26.26% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -12.77% | 13.62% | 43.97% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YMAX показывает доходность -13.38%, а TSLY немного выше – -12.77%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 41.00%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и TSLY
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.
Доходность на риск
YMAX vs. TSLY — Ранг доходности на риск
YMAX
TSLY
Сравнение YMAX c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.83 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.35 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.13 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 5.04 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.83 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и TSLY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и TSLY
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что меньше доходности TSLY в 101.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 101.85% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и TSLY
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -49.52% | +23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -19.82% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -18.44% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -20.39% | +14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 8.37% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 9.41%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 10.12% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 24.88% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 44.37% | -19.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 46.08% | -23.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 46.08% | -23.10% |