Сравнение TSLY с TSLW
TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TSLY returned 27.37% vs 23.66% for TSLW. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TSLY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSLW.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у TSLW с доходностью -10.61%.
TSLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLW
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.21%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLY и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -2.70% | 27.22% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -10.61% | 33.77% |
Correlation
The correlation between TSLY and TSLW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between TSLY and TSLW has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY vs. TSLW — Ранг доходности на риск
TSLY
TSLW
Сравнение TSLY c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.66 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 1.52 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.43 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.35 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и TSLW
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки TSLW в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -35.80% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -35.80% | +14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -19.44% | +10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.99% | -12.90% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 15.73% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и TSLW
Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 10.02%, в то время как у Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 14.64% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.40% | 32.86% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.20% | 55.54% | -17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.48% | 55.44% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.48% | 55.44% | -9.96% |
Сравнение комиссий TSLY и TSLW
TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и TSLW
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.88%, что больше доходности TSLW в 85.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 85.88% | 49.31% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSLY and TSLW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLW has higher volatility (14.64%) compared to TSLY (10.02%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs TSLW's -35.80%.
On 1-year performance, TSLY leads with 27.37% vs 23.66% for TSLW. On fees, TSLW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 27.37% return vs 23.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 86.88%, compared with 85.88% for TSLW.
TSLY is categorized as Options Trading, while TSLW is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.99% for TSLW.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLY и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор