Сравнение TSLY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
TSLY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLY или NVDY.
Основные характеристики
| TSLY | NVDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.61% | 85.36% |
| Дох-ть за 1 год | -15.49% | 106.94% |
| Коэф-т Шарпа | -0.36 | 2.48 |
| Дневная вол-ть | 41.66% | 42.30% |
| Макс. просадка | -45.63% | -21.19% |
| Текущая просадка | -26.88% | -11.11% |
Корреляция
Корреляция между TSLY и NVDY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и NVDY
С начала года, TSLY показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 85.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и NVDY
И TSLY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и NVDY
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 83.71%, что больше доходности NVDY в 77.50%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 83.71% | 76.47% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 77.50% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и NVDY
Максимальная просадка TSLY за все время составила -45.63%, что больше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и NVDY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеют волатильность 12.51% и 12.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.