PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY с NVDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

TSLY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY и NVDY

2026 (YTD)202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-9.03%13.62%27.83%24.20%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-0.93%27.38%114.23%42.02%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDY

1 день
0.69%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLPTSLY с QQQ
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAXNVDY с PLTY

Сравнение комиссий TSLY и NVDY

И TSLY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.

TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSLY vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLYNVDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.65

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.20

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

4.01

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

10.43

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLYNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.65

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.54

-1.28

Корреляция

Корреляция между TSLY и NVDY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и NVDY

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, что больше доходности NVDY в 72.29%

TTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		72.29%83.10%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок TSLY и NVDY

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и NVDY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLYNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-34.08%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-13.77%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-7.25%

-7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.39%

-6.31%

-14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

5.30%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и NVDY

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLYNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

9.09%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

21.62%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.25%

32.44%

+11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.05%

38.75%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.05%

38.75%

+7.30%