Сравнение TSLY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
TSLY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLY или NVDY.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и NVDY
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 127.07%.
TSLY
17.69%
40.93%
42.95%
30.40%
N/A
N/A
NVDY
127.07%
5.38%
38.36%
136.19%
N/A
N/A
Основные характеристики
| TSLY | NVDY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 3.30 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 6.58 |
| Коэф-т Мартина | 1.69 | 21.87 |
| Индекс Язвы | 18.32% | 6.37% |
| Дневная вол-ть | 45.57% | 42.31% |
| Макс. просадка | -45.63% | -21.19% |
| Текущая просадка | -2.64% | -0.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и NVDY
И TSLY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Корреляция
Корреляция между TSLY и NVDY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и NVDY
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, что меньше доходности NVDY в 72.72%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 67.61% | 76.47% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.72% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и NVDY
Максимальная просадка TSLY за все время составила -45.63%, что больше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и NVDY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.