Сравнение TSLY с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
TSLY и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLY и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLY и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | 50.69% | -27.02% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -46.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -32.66%.
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и TSLL
TSLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.
Доходность на риск
TSLY vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSLY
TSLL
Сравнение TSLY c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.29 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.22 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 0.81 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 1.72 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.29 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.12 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между TSLY и TSLL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и TSLL
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, что больше доходности TSLL в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и TSLL
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLY | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -82.88% | +33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -51.06% | +31.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -66.00% | +51.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.39% | -53.35% | +32.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 24.07% | -15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и TSLL
Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 9.82%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLY | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 22.51% | -12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 59.48% | -34.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.25% | 110.55% | -66.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.05% | 107.87% | -61.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.05% | 107.87% | -61.82% |