Сравнение TSLY с TSLP
TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while TSLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, TSLY returned 7.31% vs -8.49% for TSLP. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. TSLY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSLP.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и TSLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -22.34%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -33.37%.
TSLY
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- -17.27%
- С начала года
- -22.34%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.97%
TSLP
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -25.83%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -33.37%
- 1 год
- -8.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $254.60K | $255.72K | $272.26K | |
| $11.37M | $10.98M | $16.20M |
Сравнение доходности по годам TSLY и TSLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -22.34% | 13.62% | 27.83% | 17.26% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF | -33.37% | 9.77% | 41.53% | 18.37% |
Correlation
The correlation between TSLY and TSLP is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between TSLY and TSLP has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY vs. TSLP — Ранг доходности на риск
TSLY
TSLP
Сравнение TSLY c TSLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLY | TSLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.20 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -0.50 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLY и TSLP
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TSLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -46.00% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.78% | -42.53% | +10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.39% | -38.45% | +11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.81% | -16.36% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 17.01% | -5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и TSLP
Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 16.83%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP) волатильность равна 19.90%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 19.90% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.64% | 37.70% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 45.46% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.95% | 49.96% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.95% | 49.96% | -4.01% |
Сравнение комиссий TSLY и TSLP
TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и TSLP
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.27%, что больше доходности TSLP в 40.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF | 40.98% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 109.27% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TSLY and TSLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLP has higher volatility (19.90%) compared to TSLY (16.83%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs TSLP's -46.00%.
On 1-year performance, TSLY leads with 7.31% vs -8.49% for TSLP. On fees, TSLP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 16.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 7.31% return vs -8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 109.27%, compared with 40.98% for TSLP.
TSLY is categorized as Options Trading, while TSLP is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Kurv. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.99% for TSLP.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLY и TSLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор