Сравнение TSLY с TSLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP).
TSLY и TSLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLY и TSLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLY и TSLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | 16.12% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -16.66% | 9.77% | 41.53% | 18.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -16.66%.
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLP
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -16.66%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и TSLP
И TSLY, и TSLP имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSLY vs. TSLP — Ранг доходности на риск
TSLY
TSLP
Сравнение TSLY c TSLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | TSLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.61 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.14 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.15 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 3.29 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.61 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.40 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TSLY и TSLP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и TSLP
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, что больше доходности TSLP в 31.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.23% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и TSLP
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TSLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLY | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -46.00% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -29.39% | +9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -23.01% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.39% | -15.37% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 10.27% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и TSLP
Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 9.82%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLY | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 12.98% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 28.32% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.25% | 48.04% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.05% | 48.93% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.05% | 48.93% | -2.88% |