Сравнение TSLY с TSLP
TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while TSLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, TSLY returned 24.54% vs 15.63% for TSLP. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TSLY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSLP.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и TSLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -8.72%.
TSLY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLY и TSLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -1.68% | 13.62% | 27.83% | 16.12% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -8.72% | 9.77% | 41.53% | 18.42% |
Correlation
The correlation between TSLY and TSLP is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between TSLY and TSLP has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY vs. TSLP — Ранг доходности на риск
TSLY
TSLP
Сравнение TSLY c TSLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | TSLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.49 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 1.20 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.37 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и TSLP
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TSLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -46.00% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -32.00% | +10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -15.68% | +7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.00% | -15.73% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 13.16% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и TSLP
Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 9.96%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 12.75% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 28.48% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.18% | 42.87% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.50% | 48.60% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.50% | 48.60% | -3.10% |
Сравнение комиссий TSLY и TSLP
TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и TSLP
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 83.79%, что больше доходности TSLP в 30.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 30.32% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 83.79% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TSLY and TSLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLP has higher volatility (12.75%) compared to TSLY (9.96%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs TSLP's -46.00%.
On 1-year performance, TSLY leads with 24.54% vs 15.63% for TSLP. On fees, TSLP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 24.54% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 83.79%, compared with 30.32% for TSLP.
TSLY is categorized as Options Trading, while TSLP is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Kurv. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.99% for TSLP.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLY и TSLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор