Сравнение TSLY с TSYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY).
TSLY и TSYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLY и TSYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -10.58% | 13.62% | -7.30% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -14.82% | -15.96% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -10.58%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -14.82%.
TSLY
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 50.14%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -20.99%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и TSYY
И TSLY, и TSYY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSLY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
TSLY
TSYY
Сравнение TSLY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.04 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.19 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.12 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | -0.31 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.04 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.59 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между TSLY и TSYY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и TSYY
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.66%, что меньше доходности TSYY в 311.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 97.66% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 311.77% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и TSYY
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TSYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -41.52% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -26.00% | +6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -35.35% | +18.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.40% | -24.51% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 10.44% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и TSYY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 7.18% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 24.75% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 35.90% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.07% | 39.56% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.07% | 39.56% | +6.51% |