Сравнение TSLY с TSYY
TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSLY returned 25.24% vs -11.64% for TSYY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TSLY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -7.12%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.65%.
TSLY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -5.99%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -7.12% | 13.62% | -14.16% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
Correlation
The correlation between TSLY and TSYY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between TSLY and TSYY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
TSLY
TSYY
Сравнение TSLY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLY | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.41 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | -0.69 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLY и TSYY
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -41.52% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -28.39% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.16% | -37.49% | +24.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -26.66% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 16.89% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и TSYY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 6.71% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 18.02% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 30.07% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.57% | 36.70% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.57% | 36.70% | +8.87% |
Сравнение комиссий TSLY и TSYY
TSLY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и TSYY
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.84%, что меньше доходности TSYY в 248.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 87.84% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TSLY and TSYY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLY has higher volatility (13.56%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 25.24% vs -11.64% for TSYY. On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 25.24% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 87.84% for TSLY.
TSLY is categorized as Options Trading, while TSYY is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 1.15% for TSYY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLY и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор