Сравнение YMAG с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
YMAG и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 61.78% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и TSLY
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.
Доходность на риск
YMAG vs. TSLY — Ранг доходности на риск
YMAG
TSLY
Сравнение YMAG c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.64 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.66 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 6.37 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.26 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и TSLY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и TSLY
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что меньше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и TSLY
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -49.52% | +23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -19.82% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -14.94% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -20.39% | +15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 8.29% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 7.20%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 9.82% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 24.65% | -11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 44.25% | -21.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 46.05% | -24.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 46.05% | -24.74% |