Сравнение YMAG с DISO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO).
YMAG и DISO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и DISO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и DISO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 7.64% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у DISO с доходностью -12.66%.
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и DISO
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DISO в 1.01%.
Доходность на риск
YMAG vs. DISO — Ранг доходности на риск
YMAG
DISO
Сравнение YMAG c DISO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | DISO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.05 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.10 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.06 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | -0.16 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | DISO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.05 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.20 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и DISO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и DISO
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что больше доходности DISO в 45.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и DISO
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, примерно равная максимальной просадке DISO в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и DISO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | DISO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -26.62% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -18.08% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -15.09% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -7.44% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 7.16% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и DISO
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | DISO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 4.19% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 15.69% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 24.49% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.29% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.29% | +0.02% |