Сравнение YGLD с KGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD).
YGLD и KGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YGLD и KGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YGLD и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 35.79% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 11.28% | 29.75% |
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 11.28%.
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YGLD и KGLD
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Доходность на риск
YGLD vs. KGLD — Ранг доходности на риск
YGLD
KGLD
Сравнение YGLD c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 2.15 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между YGLD и KGLD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и KGLD
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности KGLD в 7.44%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 7.44% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок YGLD и KGLD
Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и KGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| YGLD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -20.29% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | -12.91% | -13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -3.92% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и KGLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YGLD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 30.23% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.13% | 30.23% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 30.23% | +9.90% |