- CUSIP
- 82889N426
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 2 дек. 2024 г.
- Категория
- Gold, Leveraged Commodities
- С плечом
- 1.5x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $44M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) снизился на 7.2% с начала года. Текущая цена акции YGLD — $37.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) показал доход в -7.24% с начала года и 23.02% за последние 12 месяцев.
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность YGLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -23.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении YGLD закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.57% | 10.19% | -23.15% | -1.15% | -1.88% | -3.10% | -7.24% | ||||||
| 2025 | 10.53% | -0.81% | 11.01% | 17.19% | 1.02% | 1.57% | -3.43% | 7.66% | 16.04% | 5.20% | 7.11% | -1.07% | 96.82% |
| 2024 | -4.17% | -4.17% |
Метрики бенчмарка
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF has an annualized alpha of 41.29%, beta of 0.66, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2024.
- This ETF captured 154.03% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.47%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.08 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.08 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 41.29%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 154.03%
- Участие в снижении
- -2.47%
Комиссия
Комиссия YGLD составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YGLD имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| YGLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.93 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 13.52 | -11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $7.07 | $5.02 |
Дивидендный доход | 19.23% | 12.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.50 | $0.50 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.00 | $2.20 | ||||||
| 2025 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $2.00 | $1.37 | $5.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF показал максимальную просадку в 34.23%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF составляет 33.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -34.23%март 2026 г. | 1mo 26d | — | 4mo 6dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -15.20%нояб. 2025 г. | 14d | 1mo 19d | 2mo 3dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.55%дек. 2024 г. | 7d | 1mo 6d | 1mo 13dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.59%дек. 2025 г. | 2d | 12d | 14dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.87%март 2025 г. | 24d | 8d | 1mo 2dфевр. 2025 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| YGLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -56.78% | +22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | -9.10% | -25.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.06% | -0.74% | -32.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -10.72% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 1.97% | +12.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с YGLD
Добавьте Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YGLD