Сравнение YGLD с HIGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).
YGLD и HIGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YGLD и HIGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YGLD и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 96.82% | -4.17% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | -1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -2.84%.
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YGLD и HIGH
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Доходность на риск
YGLD vs. HIGH — Ранг доходности на риск
YGLD
HIGH
Сравнение YGLD c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.26 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.63 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.52 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 0.86 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.26 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.32 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между YGLD и HIGH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и HIGH
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности HIGH в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок YGLD и HIGH
Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и HIGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| YGLD | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -9.50% | -24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | -9.50% | -24.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | -9.41% | -17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -2.08% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 5.74% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и HIGH
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YGLD | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | 0.57% | +14.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 5.33% | +31.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 16.32% | +27.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.13% | 9.74% | +30.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 9.74% | +30.39% |