PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD с BUCK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).

YGLD и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и BUCK

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		1.68%96.82%-4.17%
BUCK
Simplify Stable Income ETF		1.15%4.13%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.15%.

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.17%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.45%
1 год
2.84%
3 года*
5.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Simplify Stable Income ETF

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с BILBUCK с AGGH

Сравнение комиссий YGLD и BUCK

YGLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
BUCK
Simplify Stable Income ETF

Доходность на риск

YGLD vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDBUCKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.59

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.76

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.52

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

1.39

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа BUCK равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.59

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.45

+0.15

Корреляция

Корреляция между YGLD и BUCK составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и BUCK

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности BUCK в 7.56%

TTM2025202420232022
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.24%12.05%0.00%0.00%0.00%
BUCK
Simplify Stable Income ETF		7.56%7.59%8.84%4.84%0.59%

Просадки

Сравнение просадок YGLD и BUCK

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и BUCK.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLDBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-5.43%

-28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-5.43%

-28.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.63%

0.00%

-26.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-0.52%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

2.04%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и BUCK

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLDBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

0.37%

+14.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

1.68%

+35.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

4.83%

+38.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

3.55%

+36.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

3.55%

+36.58%