Сравнение YBTC с HOOW
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -23.39%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -34.08%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -34.08%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -14.60% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -34.08% | 46.56% |
Correlation
The correlation between YBTC and HOOW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. HOOW — Ранг доходности на риск
YBTC
HOOW
Сравнение YBTC c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.04 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и HOOW
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -65.74% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.06% | -55.23% | +11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -29.13% | +16.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и HOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.20% | 83.86% | -44.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 83.86% | -43.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 83.86% | -43.05% |
Сравнение комиссий YBTC и HOOW
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и HOOW
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.13%, что меньше доходности HOOW в 163.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 163.90% | 67.92% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and HOOW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.
HOOW has the higher dividend yield at 163.90%, compared with 88.13% for YBTC.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while HOOW is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for HOOW.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор