Сравнение YBMN с QQQY
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - YBMN is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBMN charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -30.30%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 12.95%.
YBMN
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- -40.08%
- С начала года
- -30.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 11.50%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -30.30% | -6.74% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 12.95% | 2.68% |
Correlation
The correlation between YBMN and QQQY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBMN vs. QQQY — Ранг доходности на риск
YBMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQY
Сравнение YBMN c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBMN | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBMN и QQQY
Максимальная просадка YBMN за все время составила -57.03%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.03% | -19.05% | -37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.10% | -5.49% | -43.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -2.92% | -31.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и QQQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.50% | 16.72% | +61.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.50% | 15.58% | +62.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.50% | 15.58% | +62.92% |
Сравнение комиссий YBMN и QQQY
YBMN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и QQQY
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 57.61%, что больше доходности QQQY в 37.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.32% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 57.61% | 6.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and QQQY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBMN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBMN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
YBMN has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 37.32% for QQQY.
YBMN is categorized as Derivative Income, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор